新能源ETF申万菱信(159752)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF申万菱信(159752)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	196,921.30	204,701.12	39,197.94	555,456.55
存出保证金	467,447.50	209,368.37	160,576.97	216,369.18
交易性金融资产	371,169,491.89	429,584,871.40	285,037,739.71	317,398,623.48
其中：股票投资	371,169,491.89	429,584,871.40	285,037,739.71	317,398,623.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	290,577.35	1,262,483.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,578,538.50	433,762,755.60	288,772,791.51	324,394,404.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	94,692.05	76,173.59	426,522.41	2,844,895.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	153,851.38	190,063.56	117,317.01	168,075.99
应付托管费	30,770.29	38,012.73	23,463.39	33,615.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,370.88	245,397.98	114,352.17	275,342.88
负债合计	428,684.60	549,647.86	681,654.98	3,321,929.23
所有者权益
实收基金	509,958,917.00	636,958,917.00	632,958,917.00	666,958,917.00
未分配利润	-134,809,063.10	-203,745,809.26	-344,867,780.47	-345,886,441.35
所有者权益合计	375,149,853.90	433,213,107.74	288,091,136.53	321,072,475.65
负债及所有者权益总计	375,578,538.50	433,762,755.60	288,772,791.51	324,394,404.88

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