新能源ETF申万菱信(159752)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源ETF申万菱信(159752)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,810,231.12	129,522,679.76	-16,668,411.49	-5,300,910.63
利息合计	16,337.15	31,532.78	12,963.26	103,277.82
其中：存款利息收入	16,337.15	31,532.78	12,963.26	35,744.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,424,658.88	68,037,904.75	-10,660,871.65	-121,575,231.55
其中：股票投资收益	63,821,136.49	62,399,245.05	-14,271,274.76	-128,164,829.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,603,522.39	5,638,659.70	3,610,403.11	6,589,597.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,084,871.34	60,939,001.31	-6,261,088.18	115,792,356.76
其他收入	454,106.43	514,240.92	240,585.08	378,686.34
费用	1,349,571.69	2,355,842.45	1,018,792.06	2,169,122.44
管理人报酬	1,044,061.83	1,800,702.06	768,412.18	1,644,899.31
基金托管费	208,812.42	360,140.39	153,682.44	328,979.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,697.44	195,000.00	96,697.44	195,000.00
利润总额	36,460,659.43	127,166,837.31	-17,687,203.55	-7,470,033.07

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