基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF广发(159755) |
净值：
0.9850
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.9850 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,766,420.00 | 1,480,240,724.20 | 14.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,201,665.00 | 1,291,272,700.50 | 12.32 |
| 002050 | 三花智控 | 13,969,216.00 | 612,270,737.28 | 5.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9,328,217.00 | 606,613,951.51 | 5.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,603,977.00 | 562,658,840.40 | 5.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,071,390.00 | 486,045,281.40 | 4.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,285,772.00 | 476,489,488.80 | 4.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 8,985,451.00 | 462,121,744.93 | 4.41 |
| 002080 | 中材科技 | 4,499,546.00 | 404,959,140.00 | 3.86 |
| 300390 | 天华新能 | 3,716,201.00 | 347,501,955.51 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,369,934,867.11 | 98.90 | 99.35 |
| 金融业 | 66,890,500.74 | 0.64 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 10,485,151,583.41 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 1.03 | 11,936,473,241.65 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.63 | 14,086,232,346.76 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.89 | 15,096,791,100.23 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.74 | 3,264,614,103.08 |
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