2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | 78,571,828.04 | 561,560.33 |
利息合计 | 752,919.84 | 561,560.33 |
其中:存款利息收入 | 49,017.83 | 195,048.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -224,470,016.18 | 350,495,670.74 |
其中:股票投资收益 | -228,915,731.78 | 349,760,617.71 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,445,715.60 | 735,053.03 |
公允价值变动收益 | 300,389,430.36 | -87,730,296.57 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,899,494.02 | 3,358,721.01 |
费用 | 5,781,283.30 | 10,141,812.57 |
管理人报酬 | 4,664,900.06 | 4,133,808.82 |
基金托管费 | 932,979.97 | 826,761.80 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,937,197.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 72,790,544.74 | 256,543,842.94 |