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广发国证新能源车电池ETF(159755)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 78,571,828.04 561,560.33
利息合计 752,919.84 561,560.33
其中:存款利息收入 49,017.83 195,048.25
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -224,470,016.18 350,495,670.74
其中:股票投资收益 -228,915,731.78 349,760,617.71
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 4,445,715.60 735,053.03
公允价值变动收益 300,389,430.36 -87,730,296.57
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,899,494.02 3,358,721.01
费用 5,781,283.30 10,141,812.57
管理人报酬 4,664,900.06 4,133,808.82
基金托管费 932,979.97 826,761.80
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 4,937,197.01
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 72,790,544.74 256,543,842.94
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