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红利质量ETF华夏(159758)
红利质量ETF华夏
(159758)
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累计净值：1.1600
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1600 | 0.55% |
| 2026-05-12 | 1.1536 | -1.07% |
| 2026-05-11 | 1.1661 | 1.29% |
| 2026-05-08 | 1.1513 | -0.48% |
| 2026-05-07 | 1.1568 | 0.82% |
| 2026-05-06 | 1.1474 | 0.81% |
| 2026-04-30 | 1.1382 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1379 | 1.33% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.30亿元
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份额规模
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13.6229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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6.31%
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最近三月
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4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.30%
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最近两年
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23.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 611,500.00 | 110,008,850.00 | 7.69 |
| 688799 | 华纳药厂 | 965,234.00 | 53,078,217.66 | 3.71 |
| 688025 | 杰普特 | 235,729.00 | 50,328,141.50 | 3.52 |
| 300033 | 同花顺 | 163,000.00 | 48,655,500.00 | 3.40 |
| 002415 | 海康威视 | 1,592,700.00 | 48,449,934.00 | 3.39 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 810,100.00 | 46,313,417.00 | 3.24 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,059,602.00 | 46,304,607.40 | 3.24 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,313,916.00 | 43,884,794.40 | 3.07 |
| 600096 | 云天化 | 1,308,000.00 | 43,674,120.00 | 3.05 |
| 603444 | 吉比特 | 120,000.00 | 43,524,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,088,907.88 | 62.68 | 62.75 |
| 金融业 | 145,453,284.00 | 10.17 | 10.19 |
| 建筑业 | 110,008,850.00 | 7.69 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,723,775.46 | 6.49 | 6.49 |
| 采矿业 | 55,079,731.05 | 3.85 | 3.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,581,112.00 | 2.56 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,814,248.32 | 2.51 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,325,620.35 | 2.40 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 21,924,162.40 | 1.53 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.61 | 1,429,698,754.73 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 1.52 | 1,275,166,620.73 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.48 | 1,021,149,460.19 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 536 | 29.45 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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