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红利质量ETF华夏(159758)
红利质量ETF华夏
(159758)
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累计净值：1.0854
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0854 | -1.79% |
| 2026-09-23 | 1.1052 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.1062 | 0.25% |
| 2026-09-21 | 1.1034 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 1.0979 | 0.90% |
| 2026-09-17 | 1.0881 | -0.98% |
| 2026-09-16 | 1.0989 | 0.55% |
| 2026-09-15 | 1.0929 | -0.52% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪 张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.61亿元
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份额规模
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13.4829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.94%
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最近两年
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43.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 269,680.00 | 64,992,880.00 | 4.45 |
| 603444 | 吉比特 | 174,700.00 | 62,615,974.00 | 4.29 |
| 002415 | 海康威视 | 1,710,820.00 | 58,510,044.00 | 4.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,046,100.00 | 56,390,516.00 | 3.86 |
| 605117 | 德业股份 | 530,100.00 | 56,286,018.00 | 3.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 491,381.00 | 53,658,805.20 | 3.67 |
| 600211 | 西藏药业 | 1,363,500.00 | 50,981,265.00 | 3.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,080,800.00 | 49,025,088.00 | 3.36 |
| 300841 | 康华生物 | 924,331.00 | 43,961,182.36 | 3.01 |
| 001337 | 四川黄金 | 1,117,000.00 | 40,949,220.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,036,626.73 | 61.66 | 61.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,640,645.42 | 13.39 | 13.42 |
| 采矿业 | 126,247,028.90 | 8.64 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,291,338.00 | 4.67 | 4.68 |
| 金融业 | 64,992,880.00 | 4.45 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 48,650,925.60 | 3.33 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,753,822.00 | 1.90 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,290,079.46 | 1.73 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.78 | 0.09 | 0.95 | 1,461,179,975.12 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.61 | 1,429,698,754.73 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 1.52 | 1,275,166,620.73 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.48 | 1,021,149,460.19 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 673 | 21.12 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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