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华夏中证红利质量ETF(159758)
华夏中证红利质量ETF
(159758)
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累计净值：1.0985
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0985 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.1031 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 1.1108 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 1.1046 | 2.13% |
| 2026-02-02 | 1.0816 | -2.93% |
| 2026-01-30 | 1.1143 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.1238 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.1212 | 0.35% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.75亿元
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份额规模
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12.4829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.33%
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最近两年
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35.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 559,200.00 | 53,403,600.00 | 4.19 |
| 300033 | 同花顺 | 149,000.00 | 48,004,820.00 | 3.76 |
| 603486 | 科沃斯 | 584,400.00 | 47,149,392.00 | 3.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 174,300.00 | 46,606,077.00 | 3.65 |
| 603444 | 吉比特 | 109,800.00 | 46,538,730.00 | 3.65 |
| 688111 | 金山办公 | 151,382.00 | 46,484,870.74 | 3.65 |
| 002415 | 海康威视 | 1,456,300.00 | 43,455,992.00 | 3.41 |
| 601336 | 新华保险 | 615,800.00 | 42,921,260.00 | 3.37 |
| 688799 | 华纳药厂 | 882,559.00 | 42,098,064.30 | 3.30 |
| 600096 | 云天化 | 1,196,000.00 | 39,958,360.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,486,442.38 | 63.87 | 64.03 |
| 金融业 | 149,828,059.00 | 11.75 | 11.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,100,090.37 | 8.09 | 8.10 |
| 建筑业 | 53,403,600.00 | 4.19 | 4.20 |
| 采矿业 | 36,132,756.72 | 2.83 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,604,000.00 | 2.56 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,398,090.65 | 2.54 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,253,465.50 | 2.37 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 19,892,892.04 | 1.56 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 1.52 | 1,275,166,620.73 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.48 | 1,021,149,460.19 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.31 | 527,280,286.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 441 | 22.59 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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