红利质量ETF华夏(159758)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利质量ETF华夏(159758)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,831,393.70	46,127,885.65	20,171,505.53	46,817,298.98
利息合计	8,556.72	5,391.23	2,497.87	19,913.77
其中：存款利息收入	8,556.72	5,391.23	2,497.87	19,913.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,622,690.89	19,735,150.44	8,477,163.50	38,602,305.28
其中：股票投资收益	106,065,255.26	2,240,813.47	243,501.33	25,020,996.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57.00	118,307.63	20.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	143,789.13	143,789.13	-71,198.91
股利收益	14,557,378.63	17,232,240.21	8,089,852.89	13,652,507.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,664,277.37	25,174,779.38	11,521,298.47	7,997,863.95
其他收入	1,864,423.46	1,212,564.60	170,545.69	197,215.98
费用	1,480,427.05	1,622,742.08	622,056.26	2,421,364.42
管理人报酬	1,044,667.62	1,092,209.01	404,726.80	1,880,113.78
基金托管费	348,222.55	364,069.76	134,908.98	388,152.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,536.68	165,945.15	81,902.36	153,098.00
利润总额	81,350,966.65	44,505,143.57	19,549,449.27	44,395,934.56

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