基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证旅游主题ETF(159766) |
净值：
0.7963
|
日增长率：
1.22%
|
累计净值：0.7963 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 11,401,430.00 | 816,000,345.10 | 16.56 |
| 600009 | 上海机场 | 10,149,823.00 | 323,677,855.47 | 6.57 |
| 600115 | 中国东航 | 70,031,300.00 | 290,629,895.00 | 5.90 |
| 300144 | 宋城演艺 | 32,187,885.00 | 281,965,872.60 | 5.72 |
| 600029 | 南方航空 | 44,133,534.00 | 267,007,880.70 | 5.42 |
| 601111 | 中国国航 | 31,039,000.00 | 245,518,490.00 | 4.98 |
| 000069 | 华侨城A | 81,993,972.00 | 217,284,025.80 | 4.41 |
| 600754 | 锦江酒店 | 9,410,491.00 | 216,911,817.55 | 4.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,044,200.00 | 216,283,816.00 | 4.39 |
| 600258 | 首旅酒店 | 13,668,778.00 | 200,657,661.04 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,652,840,913.97 | 33.55 | 33.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136,291,944.80 | 23.06 | 23.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,630,135.05 | 16.39 | 16.46 |
| 住宿和餐饮业 | 580,442,419.03 | 11.78 | 11.83 |
| 房地产业 | 411,676,815.56 | 8.36 | 8.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281,965,872.60 | 5.72 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 34,794,668.39 | 0.71 | 0.71 |
| 制造业 | 437,839.11 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.58 | 4,926,597,043.86 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.62 | 2,955,055,359.77 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.87 | 2,976,344,406.67 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.67 | 2,205,664,359.30 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.65 | 3,012,229,011.76 |
微信公众号
证券之星APP
