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富国中证旅游主题ETF

(159766)

净值:
0.8994
累计净值:0.8994 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证旅游主题ETF(159766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-260.89941.35%
2022-05-200.89602.96%
2022-05-190.8702-0.79%
2022-05-180.8771-1.84%
2022-05-170.8935-0.47%
2022-05-160.89771.01%
2022-05-130.88870.20%
2022-05-120.8869-0.23%
基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4701亿元
最近分红 富国中证旅游主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -7.53% 1262/1322
最近三月 -15.44% 1001/1322
最近六月 -9.80% 205/1322
最近一年 0.00% 929/1322
今年以来 -12.28% 350/1322
成立以来 -11.93% 814/1322
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600115中国东航1738.508136.184.66交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空1619.9910027.765.74交通运输、仓储和邮政业
300144宋城演艺1417.0618719.4210.72文化、体育和娱乐业
000069华侨城A1297.799551.735.47房地产业
601111中国国航956.458713.264.99交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业57871.0033.13
住宿和餐饮业35831.7020.51
租赁和商务服务业35743.7620.46
文化、体育和娱乐业18719.4210.72
水利、环境和公共设施管理业14531.098.32
其他11983.056.86
富国中证旅游主题ETF(159766)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
富国中证旅游主题ETF(159766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹璐迪
  • 基金公告
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