基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证旅游主题ETF(159766) |
净值：
0.8368
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日增长率：
1.68%
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累计净值：0.8368 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 9,790,730.00 | 925,811,428.80 | 16.26 |
| 600115 | 中国东航 | 71,541,300.00 | 429,247,800.00 | 7.54 |
| 600029 | 南方航空 | 45,181,434.00 | 361,903,286.34 | 6.36 |
| 600009 | 上海机场 | 10,378,123.00 | 339,987,309.48 | 5.97 |
| 601111 | 中国国航 | 31,325,800.00 | 293,522,746.00 | 5.16 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,603,689.00 | 275,214,212.91 | 4.83 |
| 600515 | 海南机场 | 47,913,436.00 | 255,378,613.88 | 4.49 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,134,700.00 | 246,014,650.00 | 4.32 |
| 600754 | 锦江酒店 | 9,733,091.00 | 245,955,209.57 | 4.32 |
| 600258 | 首旅酒店 | 14,226,378.00 | 238,291,831.50 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,005,266,415.92 | 35.22 | 35.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,267,058,534.21 | 22.25 | 22.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 991,364,251.11 | 17.41 | 17.48 |
| 住宿和餐饮业 | 664,678,222.56 | 11.67 | 11.72 |
| 房地产业 | 467,850,560.44 | 8.22 | 8.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 275,214,212.91 | 4.83 | 4.85 |
| 制造业 | 356,440.40 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.95 | 5,693,557,406.81 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.58 | 4,926,597,043.86 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.62 | 2,955,055,359.77 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.87 | 2,976,344,406.67 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.67 | 2,205,664,359.30 |
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