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富国中证旅游主题ETF

(159766)

净值:
1.1364
累计净值:1.1364 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证旅游主题ETF(159766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13643.26%
2023-02-101.10051.48%
2023-02-031.0810-0.78%
2023-01-201.12840.74%
2023-01-191.12010.41%
2023-01-131.11811.96%
2023-01-121.0966-0.83%
2023-01-111.1058-1.71%
基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4082亿元
最近分红 富国中证旅游主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.33% 1130/1546
最近一月 -3.04% 577/1546
最近三月 -2.19% 1169/1546
最近六月 10.50% 97/1546
最近一年 13.50% 33/1546
今年以来 -2.14% 1289/1546
成立以来 10.19% 488/1546
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600115中国东航1934.109438.414.71交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空1796.8911931.375.95交通运输、仓储和邮政业
600115中国东航1738.508136.184.66交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空1619.9910027.765.74交通运输、仓储和邮政业
600115中国东航1580.718741.334.50交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业66018.2534.02
住宿和餐饮业42667.7121.98
租赁和商务服务业42022.5621.65
水利、环境和公共设施管理业18891.989.73
文化、体育和娱乐业16808.908.66
其他7686.193.96
富国中证旅游主题ETF(159766)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
富国中证旅游主题ETF(159766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹璐迪
  • 基金公告
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