旅游ETF富国(159766)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

旅游ETF富国(159766)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,103,212,776.68	663,498,738.70	-71,392,504.55	12,833,686.09
利息合计	87,068.11	87,686.64	29,657.09	1,114,696.17
其中：存款利息收入	87,068.11	87,686.64	29,657.09	94,745.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-837,717,678.85	18,818,682.81	-115,453,728.03	-530,448,936.14
其中：股票投资收益	-859,984,620.80	-15,288,667.60	-137,478,556.60	-560,875,300.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,266,941.95	34,107,350.41	22,024,828.57	30,426,364.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,272,226,781.20	636,125,915.60	41,029,288.74	538,071,084.47
其他收入	6,644,615.26	8,466,453.65	3,002,277.65	4,096,841.59
费用	17,064,736.16	20,308,786.89	8,199,774.85	16,117,067.88
管理人报酬	14,063,342.92	16,601,949.90	6,677,407.49	13,113,708.35
基金托管费	2,812,668.69	3,320,389.94	1,335,481.48	2,622,741.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,724.55	386,447.05	186,885.88	376,945.22
利润总额	-2,120,277,512.84	643,189,951.81	-79,592,279.40	-3,283,381.79

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