基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池龙头ETF兴银(159767) |
净值：
0.8660
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日增长率：
-5.54%
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累计净值：0.8660 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 340,900.00 | 35,879,725.00 | 15.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,056.00 | 33,765,295.20 | 14.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 232,635.00 | 13,662,653.55 | 5.94 |
| 002050 | 三花智控 | 318,018.00 | 13,525,305.54 | 5.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 165,960.00 | 13,007,944.80 | 5.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 197,258.00 | 12,275,365.34 | 5.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 195,800.00 | 9,006,800.00 | 3.92 |
| 600549 | 厦门钨业 | 152,358.00 | 8,474,151.96 | 3.68 |
| 300450 | 先导智能 | 163,631.00 | 7,805,198.70 | 3.39 |
| 002812 | 恩捷股份 | 87,500.00 | 5,930,750.00 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.04 | - | 2.01 | 229,994,260.85 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.06 | 316,433,082.77 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.32 | 331,862,316.74 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.45 | 120,869,944.01 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 122,598,846.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 152 | -2.47 |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 703 | 103.29 |
| 2021-08-06 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1530 | -12.60 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 林学晨 | 567 | -25.92 |
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