基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
净值：
0.8580
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日增长率：
2.16%
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累计净值：0.8580 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,456.00 | 48,021,312.00 | 14.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 256,300.00 | 27,990,523.00 | 8.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 301,531.00 | 27,439,321.00 | 8.27 |
| 002050 | 三花智控 | 509,518.00 | 24,675,956.74 | 7.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 363,335.00 | 23,943,776.50 | 7.21 |
| 300450 | 先导智能 | 263,531.00 | 16,396,898.82 | 4.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 267,760.00 | 16,301,228.80 | 4.91 |
| 002074 | 国轩高科 | 259,000.00 | 12,090,120.00 | 3.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 327,900.00 | 11,079,741.00 | 3.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 285,800.00 | 10,908,986.00 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.32 | 331,862,316.74 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.45 | 120,869,944.01 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 122,598,846.98 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.44 | 123,619,691.75 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,922,035.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 516 | 97.16 |
| 2021-08-06 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1530 | -12.60 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 林学晨 | 567 | -25.92 |
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