基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
净值：
0.8629
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日增长率：
1.89%
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累计净值：0.8629 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 481,600.00 | 47,061,952.00 | 14.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,456.00 | 43,504,150.56 | 13.75 |
| 002050 | 三花智控 | 449,018.00 | 24,835,185.58 | 7.85 |
| 603799 | 华友钴业 | 325,035.00 | 22,186,889.10 | 7.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 279,358.00 | 18,370,582.08 | 5.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 235,260.00 | 14,795,501.40 | 4.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 277,300.00 | 12,847,309.00 | 4.06 |
| 300450 | 先导智能 | 230,831.00 | 11,536,933.38 | 3.65 |
| 002074 | 国轩高科 | 228,500.00 | 8,936,635.00 | 2.82 |
| 600549 | 厦门钨业 | 213,058.00 | 8,748,161.48 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.06 | 316,433,082.77 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.32 | 331,862,316.74 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.45 | 120,869,944.01 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 122,598,846.98 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.44 | 123,619,691.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 13 | -2.82 |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 564 | 102.56 |
| 2021-08-06 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1530 | -12.60 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 林学晨 | 567 | -25.92 |
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