电池龙头ETF兴银(159767)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池龙头ETF兴银(159767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,709,315.47	87,128,353.01	9,979,054.45	12,688,261.87
利息合计	7,255.44	6,568.68	1,250.27	4,648.47
其中：存款利息收入	7,255.44	6,568.68	1,250.27	4,648.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,574,514.26	39,750,513.40	-5,198,749.87	-27,137,096.96
其中：股票投资收益	22,325,160.07	38,194,897.35	-6,219,871.77	-29,525,487.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,249,354.19	1,555,616.05	1,021,121.90	2,388,390.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,731,472.81	46,637,061.87	15,175,032.80	39,813,874.16
其他收入	-140,981.42	734,209.06	1,521.25	6,836.20
费用	845,946.87	1,280,487.53	443,766.26	935,515.80
管理人报酬	632,071.22	920,172.97	296,954.08	632,713.13
基金托管费	126,414.26	184,034.56	59,390.79	126,542.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,461.39	176,280.00	87,421.39	176,260.00
利润总额	10,863,368.60	85,847,865.48	9,535,288.19	11,752,746.07

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