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银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
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累计净值：0.6283
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2024-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-05 | 0.6283 | -0.29% |
| 2024-12-04 | 0.6301 | -2.51% |
| 2024-12-03 | 0.6463 | 0.25% |
| 2024-12-02 | 0.6447 | 2.89% |
| 2024-11-29 | 0.6266 | 0.63% |
| 2024-11-28 | 0.6227 | 0.91% |
| 2024-11-27 | 0.6171 | 1.56% |
| 2024-11-26 | 0.6076 | 0.76% |
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基金全称
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银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.08亿元
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份额规模
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10.8945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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-6.77%
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最近三月
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32.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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-32.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,921,850.00 | 109,292,662.50 | 15.43 |
| 600048 | 保利发展 | 8,529,700.00 | 94,082,591.00 | 13.29 |
| 000002 | 万科A | 9,109,379.00 | 88,543,163.88 | 12.50 |
| 600515 | 海南机场 | 22,462,269.00 | 86,030,490.27 | 12.15 |
| 600895 | 张江高科 | 2,567,200.00 | 61,279,064.00 | 8.65 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,035,779.00 | 45,765,733.86 | 6.46 |
| 600325 | 华发股份 | 5,404,400.00 | 39,722,340.00 | 5.61 |
| 600848 | 上海临港 | 3,193,700.00 | 36,503,991.00 | 5.16 |
| 601155 | 新城控股 | 2,514,640.00 | 36,110,230.40 | 5.10 |
| 600208 | 衢州发展 | 11,100,100.00 | 29,415,265.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 668,993,129.19 | 94.48 | 99.96 |
| 制造业 | 127,690.87 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,019.06 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 3.70 | 708,109,829.47 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.58 | 246,963,365.37 |
| 2024-03-31 | 98.16 | - | 2.42 | 175,321,805.56 |
| 2023-12-31 | 97.97 | - | 4.58 | 202,429,561.75 |
| 2023-09-30 | 98.16 | - | 2.65 | 447,854,299.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 747 | -27.46 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
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