首页 >
基金>
房地产ETF银华(159768)
房地产ETF银华
(159768)
|
|
|
累计净值：0.3883
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.3883 | -1.75% |
| 2026-06-25 | 0.3952 | -0.60% |
| 2026-06-24 | 0.3976 | -2.62% |
| 2026-06-23 | 0.4083 | -2.06% |
| 2026-06-22 | 0.4169 | 1.04% |
| 2026-06-18 | 0.4126 | -1.81% |
| 2026-06-17 | 0.4202 | -0.31% |
| 2026-06-16 | 0.4215 | -2.52% |
|
基金全称
|
银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
张亦驰
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.51亿元
|
份额规模
|
7.1845亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.89%
|
|
最近一月
|
-17.03%
|
|
最近三月
|
-21.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-25.67%
|
|
最近两年
|
-21.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,586,050.00 | 55,388,680.50 | 15.77 |
| 600048 | 保利发展 | 9,317,800.00 | 54,229,596.00 | 15.44 |
| 000002 | 万科A | 12,344,279.00 | 49,253,673.21 | 14.02 |
| 600515 | 海南机场 | 12,201,769.00 | 44,170,403.78 | 12.57 |
| 600208 | 衢州发展 | 9,121,100.00 | 28,731,465.00 | 8.18 |
| 601155 | 新城控股 | 1,937,070.00 | 27,138,350.70 | 7.72 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,666,179.00 | 26,021,907.04 | 7.41 |
| 600848 | 上海临港 | 2,054,520.00 | 20,504,109.60 | 5.84 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,529,700.00 | 19,579,878.00 | 5.57 |
| 600606 | 绿地控股 | 9,041,269.00 | 13,742,728.88 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 334,000,757.55 | 95.07 | 95.96 |
| 建筑业 | 13,742,728.88 | 3.91 | 3.95 |
| 制造业 | 260,994.88 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.23 | 351,321,338.84 |
| 2025-12-31 | 98.48 | - | 1.70 | 348,400,499.20 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 2.74 | 759,921,875.47 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.06 | 637,292,153.88 |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 1316 | -55.17 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
