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银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
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累计净值：0.6113
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.6113 | -0.03% |
| 2025-11-13 | 0.6115 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 0.6075 | -0.86% |
| 2025-11-11 | 0.6128 | 0.79% |
| 2025-11-10 | 0.6080 | 0.91% |
| 2025-11-07 | 0.6025 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 0.6023 | -0.33% |
| 2025-11-05 | 0.6043 | 0.13% |
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基金全称
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银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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11.6495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.80%
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最近两年
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-8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 2,217,300.00 | 121,840,635.00 | 16.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,351,950.00 | 105,279,331.50 | 13.85 |
| 000002 | 万科A | 13,589,279.00 | 93,630,132.31 | 12.32 |
| 600048 | 保利发展 | 11,041,700.00 | 86,787,762.00 | 11.42 |
| 600515 | 海南机场 | 16,368,669.00 | 68,093,663.04 | 8.96 |
| 600208 | 衢州发展 | 12,190,100.00 | 55,099,252.00 | 7.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,557,679.00 | 44,648,871.45 | 5.88 |
| 601155 | 新城控股 | 2,591,940.00 | 42,119,025.00 | 5.54 |
| 600325 | 华发股份 | 6,306,200.00 | 35,693,092.00 | 4.70 |
| 600848 | 上海临港 | 2,743,300.00 | 31,547,950.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 725,665,526.30 | 95.49 | 96.99 |
| 建筑业 | 22,222,174.96 | 2.92 | 2.97 |
| 制造业 | 228,276.84 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 2.74 | 759,921,875.47 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.06 | 637,292,153.88 |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.33 | 419,274,147.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 3.70 | 708,109,829.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 1092 | -29.42 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
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