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银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
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累计净值：0.5952
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.5952 | 1.87% |
| 2026-02-06 | 0.5843 | -2.00% |
| 2026-02-05 | 0.5962 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 0.5973 | 4.57% |
| 2026-02-03 | 0.5712 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 0.5617 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 0.5837 | -3.15% |
| 2026-01-29 | 0.6027 | 4.62% |
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基金全称
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银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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6.3045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.96%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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4.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 10,646,469.00 | 56,745,679.77 | 16.29 |
| 000002 | 万科A | 10,776,479.00 | 50,110,627.35 | 14.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,745,950.00 | 49,645,008.00 | 14.25 |
| 600048 | 保利发展 | 8,130,300.00 | 49,594,830.00 | 14.24 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,958,200.00 | 30,798,234.00 | 8.84 |
| 601155 | 新城控股 | 1,690,670.00 | 23,584,846.50 | 6.77 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,327,479.00 | 23,391,163.95 | 6.71 |
| 600848 | 上海临港 | 1,792,020.00 | 20,966,634.00 | 6.02 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,207,500.00 | 17,461,325.00 | 5.01 |
| 600606 | 绿地控股 | 7,886,669.00 | 13,091,870.54 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 329,769,854.33 | 94.65 | 96.12 |
| 建筑业 | 13,091,870.54 | 3.76 | 3.82 |
| 制造业 | 158,562.44 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.48 | - | 1.70 | 348,400,499.20 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 2.74 | 759,921,875.47 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.06 | 637,292,153.88 |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.33 | 419,274,147.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 1177 | -32.54 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
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