房地产ETF银华(159768)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产ETF银华(159768)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	899,668.42	1,155,182.47	1,609,614.95	1,824,423.54
存出保证金	124,508.18	84,172.27	193,108.40	54,164.69
交易性金融资产	343,097,953.36	626,846,079.66	411,276,726.06	241,553,506.68
其中：股票投资	343,097,953.36	626,846,079.66	411,276,726.06	241,553,506.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,062,162.64	3,571,042.22	23,060,178.50	259,763.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	351,209,127.46	643,632,549.14	444,307,685.99	248,230,099.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,353,776.48	5,854,994.85	24,415,811.35	830,650.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	150,979.55	265,348.92	212,740.14	119,558.89
应付托管费	30,195.91	53,069.79	42,548.05	23,911.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,676.32	166,981.70	362,438.91	292,612.71
负债合计	2,808,628.26	6,340,395.26	25,033,538.45	1,266,733.67
所有者权益
实收基金	630,450,311.00	1,209,950,311.00	736,450,311.00	518,450,311.00
未分配利润	-282,049,811.80	-572,658,157.12	-317,176,163.46	-271,486,945.63
所有者权益合计	348,400,499.20	637,292,153.88	419,274,147.54	246,963,365.37
负债及所有者权益总计	351,209,127.46	643,632,549.14	444,307,685.99	248,230,099.04

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