| 2022-06-30 | 2022-02-09 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 6,947,251.17 | 155,780,499.28 |
| 结算备付金 | 300,802.40 | 246,804.42 |
| 存出保证金 | 96,200.64 | 2,446.22 |
| 交易性金融资产 | 255,967,415.43 | 130,752,286.00 |
| 其中：股票投资 | 255,967,415.43 | 130,752,286.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 27,647,058.60 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 5,778.00 |
| 资产总计 | 290,958,728.24 | 286,787,813.92 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 29,971,077.98 | 26,648,967.79 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 74,385.23 | 32,044.30 |
| 应付托管费 | 14,877.03 | 6,408.86 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 121601.22 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 200,505.70 | 2,477.86 |
| 负债合计 | 30,260,845.94 | 26,811,500.03 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 271,950,311.00 | 259,950,311.00 |
| 未分配利润 | -11,252,428.70 | 26,002.89 |
| 所有者权益合计 | 260,697,882.30 | 259,976,313.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 290,958,728.24 | 286,787,813.92 |
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