房地产ETF银华(159768)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

房地产ETF银华(159768)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-124,563,001.61	15,474,816.60	-40,489,741.91	-49,629,056.40
利息合计	10,299.15	46,227.55	18,546.33	49,191.05
其中：存款利息收入	10,299.15	46,227.55	18,546.33	49,191.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,616,818.65	-7,915,394.51	-28,582,916.40	-55,455,877.69
其中：股票投资收益	-39,499,535.03	-14,339,916.40	-30,286,926.55	-60,001,566.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	882,716.38	6,424,521.89	1,704,010.15	4,545,689.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,656,685.40	19,884,325.65	-13,525,400.16	2,256,900.31
其他收入	700,203.29	3,459,657.91	1,600,028.32	3,520,729.93
费用	1,203,840.75	3,536,870.71	1,614,929.43	2,100,904.99
管理人报酬	924,546.85	2,788,508.93	1,267,112.39	1,591,925.05
基金托管费	184,909.35	557,701.78	253,422.49	318,384.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,384.55	190,660.00	94,394.55	190,595.00
利润总额	-125,766,842.36	11,937,945.89	-42,104,671.34	-51,729,961.39

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