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银华中证内地地产主题ETF(159768)利润分配表
  2022-06-30
收入 778,511.06
利息合计 54,224.74
其中:存款利息收入 54,224.74
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -5,249,183.84
其中:股票投资收益 -6,108,954.22
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 859,770.38
公允价值变动收益 4,379,411.04
汇兑收益 0.00
其他收入 1,594,059.12
费用 399,733.02
管理人报酬 309,549.68
基金托管费 61,909.89
销售服务费 0.00
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 378,778.04
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