房地产ETF银华(159768)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

房地产ETF银华(159768)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,474,816.60	-40,489,741.91	-49,629,056.40	-57,183,677.87
利息合计	46,227.55	18,546.33	49,191.05	17,142.71
其中：存款利息收入	46,227.55	18,546.33	49,191.05	17,142.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,915,394.51	-28,582,916.40	-55,455,877.69	-60,921,613.15
其中：股票投资收益	-14,339,916.40	-30,286,926.55	-60,001,566.82	-60,983,642.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,424,521.89	1,704,010.15	4,545,689.13	62,029.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,884,325.65	-13,525,400.16	2,256,900.31	3,214,051.43
其他收入	3,459,657.91	1,600,028.32	3,520,729.93	506,741.14
费用	3,536,870.71	1,614,929.43	2,100,904.99	762,255.22
管理人报酬	2,788,508.93	1,267,112.39	1,591,925.05	543,947.42
基金托管费	557,701.78	253,422.49	318,384.94	108,789.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,660.00	94,394.55	190,595.00	109,518.38
利润总额	11,937,945.89	-42,104,671.34	-51,729,961.39	-57,945,933.09

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