基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
净值：
1.2203
|
日增长率：
0.61%
|
累计净值：1.2203 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,300.00 | 38,470,704.00 | 17.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 158,520.00 | 25,677,069.60 | 11.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,280.00 | 23,428,560.00 | 10.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 61,586.00 | 15,131,064.34 | 6.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 138,100.00 | 12,567,100.00 | 5.63 |
| 300033 | 同花顺 | 21,800.00 | 8,104,586.00 | 3.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,400.00 | 7,618,120.00 | 3.42 |
| 300408 | 三环集团 | 137,600.00 | 6,375,008.00 | 2.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 146,100.00 | 4,936,719.00 | 2.21 |
| 300418 | 昆仑万维 | 94,400.00 | 4,586,896.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,215,236.79 | 83.04 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,336,094.96 | 11.81 | 11.95 |
| 金融业 | 8,104,586.00 | 3.63 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 718,587.92 | 0.32 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.30 | 223,064,897.78 |
| 2025-06-30 | 99.29 | 0.04 | 0.72 | 197,671,449.58 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.24 | 0.61 | 226,440,079.24 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.89 | 319,820,146.64 |
| 2024-09-30 | 97.54 | - | 0.20 | 467,369,981.31 |
微信公众号
证券之星APP
