基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板科技ETF华泰柏瑞(159773) |
净值：
1.5233
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.5233 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,580.00 | 18,711,186.00 | 10.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,800.00 | 17,537,828.00 | 10.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 97,420.00 | 14,687,039.20 | 8.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,500.00 | 10,405,200.00 | 5.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46,986.00 | 7,736,714.76 | 4.43 |
| 300408 | 三环集团 | 142,700.00 | 7,541,695.00 | 4.32 |
| 300033 | 同花顺 | 24,000.00 | 7,164,000.00 | 4.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 114,500.00 | 7,125,335.00 | 4.08 |
| 300418 | 昆仑万维 | 98,100.00 | 4,806,900.00 | 2.75 |
| 300207 | 欣旺达 | 156,000.00 | 3,932,760.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,542,349.83 | 81.11 | 81.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,307,088.18 | 13.93 | 14.00 |
| 金融业 | 7,164,000.00 | 4.11 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,606.64 | 0.29 | 0.29 |
| 采矿业 | 76,679.01 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,521.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.56 | 174,510,356.35 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.73 | 183,303,082.61 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.30 | 223,064,897.78 |
| 2025-06-30 | 99.29 | 0.04 | 0.72 | 197,671,449.58 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.24 | 0.61 | 226,440,079.24 |
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