基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
净值：
1.2306
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2306 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,000.00 | 19,520,000.00 | 10.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,780.00 | 17,547,682.80 | 9.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,420.00 | 17,175,836.80 | 9.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48,786.00 | 9,291,293.70 | 5.07 |
| 300033 | 同花顺 | 24,600.00 | 7,925,628.00 | 4.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118,100.00 | 7,766,256.00 | 4.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,700.00 | 7,248,171.00 | 3.95 |
| 300408 | 三环集团 | 147,500.00 | 6,748,125.00 | 3.68 |
| 300115 | 长盈精密 | 111,000.00 | 5,161,500.00 | 2.82 |
| 300418 | 昆仑万维 | 101,100.00 | 4,215,870.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,742,893.75 | 80.05 | 80.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,886,362.57 | 14.67 | 14.76 |
| 金融业 | 7,925,628.00 | 4.32 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,557.91 | 0.31 | 0.31 |
| 采矿业 | 36,151.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.73 | 183,303,082.61 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.30 | 223,064,897.78 |
| 2025-06-30 | 99.29 | 0.04 | 0.72 | 197,671,449.58 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.24 | 0.61 | 226,440,079.24 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.89 | 319,820,146.64 |
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