创业板科技ETF华泰柏瑞(159773)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
55,937,208.40 |
98,986,947.55 |
5,268,748.44 |
-44,241,606.36 |
| 利息合计 |
2,394.76 |
7,356.40 |
3,565.13 |
8,916.19 |
| 其中：存款利息收入 |
2,394.76 |
7,356.40 |
3,565.13 |
8,916.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
40,852,690.24 |
47,414,631.46 |
-12,685,212.59 |
-28,100,117.71 |
| 其中：股票投资收益 |
39,744,487.27 |
44,880,246.72 |
-14,735,875.76 |
-29,045,623.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
113,059.95 |
87,400.75 |
4,105.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,108,202.97 |
2,421,324.79 |
1,963,262.42 |
941,400.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,084,859.18 |
51,557,469.49 |
17,927,177.56 |
-17,828,142.58 |
| 其他收入 |
-2,735.78 |
7,490.20 |
23,218.34 |
1,677,737.74 |
| 费用 |
716,652.46 |
1,628,046.52 |
863,480.17 |
1,249,897.23 |
| 管理人报酬 |
485,492.83 |
1,089,742.82 |
587,140.55 |
774,689.30 |
| 基金托管费 |
97,098.50 |
217,948.53 |
117,428.13 |
154,937.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
134,061.13 |
320,355.00 |
158,911.32 |
320,270.00 |
| 利润总额 |
55,220,555.94 |
97,358,901.03 |
4,405,268.27 |
-45,491,503.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
