基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创科技ETF国联安(159777) |
净值：
1.3833
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.3833 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,080.00 | 4,049,136.00 | 10.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,960.00 | 3,963,093.60 | 10.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,620.00 | 3,259,431.20 | 8.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,800.00 | 2,352,480.00 | 5.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700.00 | 1,761,862.00 | 4.48 |
| 300408 | 三环集团 | 32,100.00 | 1,696,485.00 | 4.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,500.00 | 1,586,865.00 | 4.03 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 1,492,500.00 | 3.79 |
| 300418 | 昆仑万维 | 21,900.00 | 1,073,100.00 | 2.73 |
| 300751 | 迈为股份 | 3,888.00 | 889,185.60 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,442,798.58 | 79.91 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,390,976.47 | 13.70 | 14.03 |
| 金融业 | 1,492,500.00 | 3.79 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,764.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.67 | - | 2.51 | 39,351,117.69 |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 3.26 | 44,586,234.30 |
| 2025-09-30 | 97.57 | - | 2.61 | 64,875,371.01 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.14 | 89,760,154.26 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.23 | 2.70 | 97,167,415.62 |
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