基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创科技ETF国联安(159777) |
净值：
1.1976
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日增长率：
2.71%
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累计净值：1.1976 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,160.00 | 4,013,200.00 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,280.00 | 3,647,132.80 | 8.62 |
| 300408 | 三环集团 | 18,400.00 | 3,070,960.00 | 7.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,920.00 | 2,849,638.40 | 6.73 |
| 300604 | 长川科技 | 7,700.00 | 2,628,934.00 | 6.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,200.00 | 2,494,296.00 | 5.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,400.00 | 2,239,832.00 | 5.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,300.00 | 1,580,229.00 | 3.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,200.00 | 1,385,466.00 | 3.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,900.00 | 1,261,043.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,432,039.16 | 88.45 | 90.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997,680.05 | 7.08 | 7.21 |
| 金融业 | 1,161,620.00 | 2.74 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.28 | - | 1.91 | 42,319,364.50 |
| 2026-03-31 | 97.67 | - | 2.51 | 39,351,117.69 |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 3.26 | 44,586,234.30 |
| 2025-09-30 | 97.57 | - | 2.61 | 64,875,371.01 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.14 | 89,760,154.26 |
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