基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安创业板科技ETF(159777) |
净值：
1.0717
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：1.0717 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,360.00 | 10,237,324.80 | 15.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,420.00 | 7,519,111.60 | 11.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,480.00 | 5,418,960.00 | 8.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,000.00 | 3,685,350.00 | 5.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,300.00 | 3,576,300.00 | 5.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,500.00 | 2,768,700.00 | 4.27 |
| 300033 | 同花顺 | 7,400.00 | 2,751,098.00 | 4.24 |
| 300408 | 三环集团 | 38,900.00 | 1,802,237.00 | 2.78 |
| 300207 | 欣旺达 | 40,800.00 | 1,378,632.00 | 2.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 31,100.00 | 1,296,248.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,179,858.72 | 80.44 | 82.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,037,555.33 | 12.39 | 12.70 |
| 金融业 | 2,751,098.00 | 4.24 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 322,619.44 | 0.50 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 9,510.91 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.57 | - | 2.61 | 64,875,371.01 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.14 | 89,760,154.26 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.23 | 2.70 | 97,167,415.62 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.94 | 141,664,804.86 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.21 | 428,915,598.67 |
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