基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安创业板科技ETF(159777) |
净值：
1.1603
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.1603 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,660.00 | 4,672,600.00 | 10.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,180.00 | 4,105,966.80 | 9.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,820.00 | 4,074,172.80 | 9.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,800.00 | 2,247,310.00 | 5.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,200.00 | 1,854,432.00 | 4.16 |
| 300033 | 同花顺 | 5,600.00 | 1,804,208.00 | 4.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,600.00 | 1,746,058.00 | 3.92 |
| 300408 | 三环集团 | 35,600.00 | 1,628,700.00 | 3.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 26,700.00 | 1,241,550.00 | 2.78 |
| 300418 | 昆仑万维 | 24,200.00 | 1,009,140.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,915,439.16 | 78.31 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,404,823.85 | 14.37 | 14.80 |
| 金融业 | 1,804,208.00 | 4.05 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,059.68 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 10,094.33 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 3.26 | 44,586,234.30 |
| 2025-09-30 | 97.57 | - | 2.61 | 64,875,371.01 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.14 | 89,760,154.26 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.23 | 2.70 | 97,167,415.62 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.94 | 141,664,804.86 |
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