国联安创业板科技ETF(159777)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安创业板科技ETF(159777)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,902,573.42	-33,810,068.57	-337,714.95	-2,189,961.60
利息合计	10,396.06	13,618.72	2,562.28	5,653.64
其中：存款利息收入	10,396.06	13,618.72	2,562.28	5,653.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,389,308.90	-26,204,887.57	-547,423.53	-1,891,146.80
其中：股票投资收益	-5,275,097.69	-26,439,698.02	-639,060.95	-1,978,018.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,320.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,468.40	234,810.45	91,637.42	86,871.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,264,300.36	-10,174,675.06	207,682.35	-274,385.58
其他收入	17,185.90	2,555,875.34	-536.05	-30,082.86
费用	399,860.49	459,049.55	50,392.85	110,651.42
管理人报酬	260,899.96	366,876.29	26,329.04	58,876.23
基金托管费	52,180.01	73,375.38	5,265.93	11,775.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,780.45	18,797.88	18,797.88	40,000.00
利润总额	2,502,712.93	-34,269,118.12	-388,107.80	-2,300,613.02

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