创科技ETF国联安(159777)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创科技ETF国联安(159777)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	247.76	-	291.28	116,640.69
存出保证金	1,678.23	3,965.92	1,481.73	52,331.11
交易性金融资产	41,591,339.21	43,265,625.02	87,986,755.19	139,030,563.93
其中：股票投资	41,591,339.21	43,265,625.02	87,986,755.19	139,030,563.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,399,291.56	44,725,207.03	89,907,896.88	141,832,601.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,989.80	37,906.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,134.45	20,499.93	36,942.62	65,567.21
应付托管费	3,626.89	4,100.00	7,388.55	13,113.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,165.72	114,372.80	101,421.65	51,209.35
负债合计	79,927.06	138,972.73	147,742.62	167,796.42
所有者权益
实收基金	28,280,565.00	39,280,565.00	127,280,565.00	203,280,565.00
未分配利润	14,038,799.50	5,305,669.30	-37,520,410.74	-61,615,760.14
所有者权益合计	42,319,364.50	44,586,234.30	89,760,154.26	141,664,804.86
负债及所有者权益总计	42,399,291.56	44,725,207.03	89,907,896.88	141,832,601.28

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