基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF易方达(159781) |
净值：
1.1488
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1488 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,848,032.00 | 1,728,755,424.00 | 9.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,274,821.00 | 1,619,022,670.00 | 8.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,747,147.00 | 1,472,666,242.47 | 8.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 877,308.00 | 1,399,788,779.40 | 7.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,203,078.00 | 992,633,872.20 | 5.48 |
| 688012 | 中微公司 | 2,125,875.00 | 982,814,642.88 | 5.43 |
| 688041 | 海光信息 | 2,596,771.00 | 961,584,301.30 | 5.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,692,024.00 | 904,007,251.68 | 4.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,054,484.00 | 644,744,045.68 | 3.56 |
| 300408 | 三环集团 | 3,746,309.00 | 625,258,972.10 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,825,855,626.24 | 87.38 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,254,101,488.47 | 12.45 | 12.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.83 | - | 0.72 | 18,112,128,720.82 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.27 | 10,353,615,610.93 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.28 | 11,896,358,403.48 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.35 | 12,226,026,848.31 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,416,339,064.41 |
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