基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF易方达(159781) |
净值：
1.4666
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日增长率：
3.51%
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累计净值：1.4666 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,961,380.00 | 1,189,586,346.00 | 11.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,012,366.00 | 1,145,861,324.06 | 11.07 |
| 300502 | 新易盛 | 2,479,470.00 | 1,098,008,494.80 | 10.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,620,557.00 | 545,835,173.32 | 5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 527,367.00 | 518,315,892.00 | 5.01 |
| 688041 | 海光信息 | 2,319,834.00 | 487,768,296.84 | 4.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,987,805.00 | 469,103,060.25 | 4.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,519,567.00 | 381,411,317.00 | 3.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,856,741.00 | 357,892,512.48 | 3.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,163,891.00 | 351,029,525.60 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,216,710,435.59 | 89.02 | 89.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,035,512.50 | 10.12 | 10.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,173,614.18 | 0.70 | 0.70 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.27 | 10,353,615,610.93 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.28 | 11,896,358,403.48 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.35 | 12,226,026,848.31 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,416,339,064.41 |
| 2025-03-31 | 99.74 | 0.12 | 0.16 | 8,811,404,452.87 |
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