基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科创创业50ETF(159781) |
净值：
0.9068
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.9068 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,093,351.00 | 1,276,944,110.00 | 10.73 |
| 300502 | 新易盛 | 2,804,953.00 | 1,208,598,148.64 | 10.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,039,693.00 | 1,116,357,651.18 | 9.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 596,136.00 | 807,690,398.80 | 6.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,095,517.00 | 700,497,227.68 | 5.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,643,841.00 | 693,232,990.03 | 5.83 |
| 688041 | 海光信息 | 2,624,118.00 | 588,878,320.38 | 4.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,738,849.00 | 494,310,195.42 | 4.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,331,063.00 | 401,588,975.79 | 3.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,231,571.00 | 380,679,063.80 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,334,010,698.60 | 86.87 | 86.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382,277,657.70 | 11.62 | 11.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,628,440.35 | 1.39 | 1.39 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.28 | 11,896,358,403.48 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.35 | 12,226,026,848.31 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,416,339,064.41 |
| 2025-03-31 | 99.74 | 0.12 | 0.16 | 8,811,404,452.87 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.33 | 9,307,646,032.43 |
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