科创创业ETF易方达(159781)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业ETF易方达(159781)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,619,222.16	1,046,977.06	8,464,662.46	717,480.98
存出保证金	2,208,235.51	968,294.84	1,709,096.75	402,371.91
交易性金融资产	11,882,045,696.81	8,404,595,321.41	9,284,429,697.94	6,747,582,868.79
其中：股票投资	11,882,045,696.81	8,404,595,321.41	9,284,429,697.94	6,747,582,868.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,073,962.68	11,186,603.03	13,298,218.68	1,327,426.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	81,260.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	95,527.29
资产总计	11,938,180,298.06	8,433,547,407.20	9,330,552,402.37	6,771,070,804.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,058,090.91	5,717,040.49	10,081,501.86	1,882,208.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,488,730.97	1,005,319.80	1,216,850.28	2,861,482.50
应付托管费	496,243.66	335,106.59	405,616.77	572,296.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,808.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,778,829.04	10,150,875.91	11,202,401.03	3,899,289.69
负债合计	41,821,894.58	17,208,342.79	22,906,369.94	9,221,085.74
所有者权益
实收基金	12,976,860,533.00	15,052,860,533.00	16,534,860,533.00	15,319,860,533.00
未分配利润	-1,080,502,129.52	-6,636,521,468.59	-7,227,214,500.57	-8,558,010,814.43
所有者权益合计	11,896,358,403.48	8,416,339,064.41	9,307,646,032.43	6,761,849,718.57
负债及所有者权益总计	11,938,180,298.06	8,433,547,407.20	9,330,552,402.37	6,771,070,804.31

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