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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值:0.9187
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 0.9187 | -0.43% |
2024-11-11 | 0.9227 | 3.99% |
2024-11-08 | 0.8873 | 0.24% |
2024-11-07 | 0.8852 | 0.12% |
2024-11-06 | 0.8841 | -0.79% |
2024-11-05 | 0.8911 | 3.42% |
2024-11-04 | 0.8616 | 2.05% |
2024-11-01 | 0.8443 | -3.64% |
基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.8870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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21.07%
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最近三月
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41.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.34%
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最近两年
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35.94%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 386,528.00 | 16,798,506.88 | 11.31 |
000725 | 京东方A | 3,006,300.00 | 13,438,161.00 | 9.05 |
603501 | 韦尔股份 | 101,111.00 | 10,839,099.20 | 7.30 |
000100 | TCL科技 | 2,228,390.00 | 10,206,026.20 | 6.87 |
002241 | 歌尔股份 | 283,900.00 | 6,436,013.00 | 4.33 |
600703 | 三安光电 | 414,500.00 | 5,164,670.00 | 3.48 |
300433 | 蓝思科技 | 236,512.00 | 4,836,670.40 | 3.26 |
300207 | 欣旺达 | 176,710.00 | 3,880,551.60 | 2.61 |
002456 | 欧菲光 | 386,600.00 | 3,846,670.00 | 2.59 |
300418 | 昆仑万维 | 102,193.00 | 3,837,347.15 | 2.58 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 116,047,749.41 | 78.17 | 79.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,510,351.60 | 17.86 | 18.12 |
文化、体育和娱乐业 | 3,743,274.00 | 2.52 | 2.56 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 98.54 | - | 1.60 | 148,468,706.68 |
2024-06-30 | 98.35 | - | 1.75 | 137,951,948.88 |
2024-03-31 | 98.50 | - | 1.56 | 145,649,757.65 |
2023-12-31 | 97.65 | - | 2.06 | 187,768,528.51 |
2023-09-30 | 97.82 | - | 2.32 | 175,118,660.74 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 724 | 31.52 |
2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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