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银华中证虚拟现实主题ETF

(159786)

净值:
0.9187
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.9187 2024-11-12
  • 净值走势
银华中证虚拟现实主题ETF(159786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-120.9187-0.43%
2024-11-110.92273.99%
2024-11-080.88730.24%
2024-11-070.88520.12%
2024-11-060.8841-0.79%
2024-11-050.89113.42%
2024-11-040.86162.05%
2024-11-010.8443-3.64%
基金全称 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.8870亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.10%
最近一月 21.07%
最近三月 41.82%
最近六月 0.00%
最近一年 20.34%
最近两年 35.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密386,528.0016,798,506.8811.31
000725京东方A3,006,300.0013,438,161.009.05
603501韦尔股份101,111.0010,839,099.207.30
000100TCL科技2,228,390.0010,206,026.206.87
002241歌尔股份283,900.006,436,013.004.33
600703三安光电414,500.005,164,670.003.48
300433蓝思科技236,512.004,836,670.403.26
300207欣旺达176,710.003,880,551.602.61
002456欧菲光386,600.003,846,670.002.59
300418昆仑万维102,193.003,837,347.152.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业116,047,749.4178.1779.32
信息传输、软件和信息技术服务业26,510,351.6017.8618.12
文化、体育和娱乐业3,743,274.002.522.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3098.54-1.60148,468,706.68
2024-06-3098.35-1.75137,951,948.88
2024-03-3198.50-1.56145,649,757.65
2023-12-3197.65-2.06187,768,528.51
2023-09-3097.82-2.32175,118,660.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-21-谭跃峰72431.52
2022-11-212024-07-16张亦驰6031.00
2021-07-292023-07-28张凯729-25.56
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