VRETF银华
(159786)
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累计净值：0.9792
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9792 | 1.02% |
| 2026-11-10 | 0.9693 | 2.33% |
| 2026-11-09 | 0.9472 | 0.96% |
| 2026-11-06 | 0.9382 | -2.99% |
| 2026-11-05 | 0.9671 | 1.56% |
| 2026-11-04 | 0.9522 | 5.58% |
| 2026-11-03 | 0.9019 | -0.84% |
| 2026-11-02 | 0.9095 | 2.36% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.8170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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-4.55%
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最近三月
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-16.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.52%
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最近两年
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6.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,642,000.00 | 9,392,240.00 | 10.68 |
| 002384 | 东山精密 | 48,500.00 | 8,118,900.00 | 9.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 156,328.00 | 7,727,293.04 | 8.79 |
| 000100 | TCL科技 | 1,224,390.00 | 5,864,828.10 | 6.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,411.00 | 4,019,200.48 | 4.57 |
| 603501 | 豪威集团 | 47,211.00 | 3,881,216.31 | 4.41 |
| 300433 | 蓝思科技 | 111,112.00 | 3,590,028.72 | 4.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 139,000.00 | 3,167,810.00 | 3.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 38,700.00 | 3,078,585.00 | 3.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 27,800.00 | 2,813,638.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,752,769.50 | 79.34 | 80.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,016,841.07 | 18.22 | 18.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 900,637.00 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 369,328.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.00 | - | 1.03 | 87,917,427.22 |
| 2026-06-30 | 96.72 | - | 0.87 | 145,461,248.07 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.04 | 137,665,690.94 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 1.52 | 180,475,074.52 |
| 2025-09-30 | 98.35 | - | 2.20 | 211,225,278.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1453 | 40.19 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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