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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值：1.0592
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0592 | -1.93% |
| 2025-11-13 | 1.0800 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.0791 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.0822 | -1.45% |
| 2025-11-10 | 1.0981 | -0.63% |
| 2025-11-07 | 1.1051 | -1.34% |
| 2025-11-06 | 1.1201 | 1.29% |
| 2025-11-05 | 1.1058 | -0.22% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.7470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.15%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.94%
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最近两年
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37.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 461,928.00 | 29,882,122.32 | 14.15 |
| 000725 | 京东方A | 3,712,800.00 | 15,445,248.00 | 7.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 90,111.00 | 13,622,079.87 | 6.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 258,400.00 | 9,690,000.00 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 135,500.00 | 9,688,250.00 | 4.59 |
| 000100 | TCL科技 | 2,192,390.00 | 9,449,200.90 | 4.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 210,312.00 | 7,041,245.76 | 3.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 37,122.00 | 6,793,326.00 | 3.22 |
| 600703 | 三安光电 | 369,300.00 | 5,753,694.00 | 2.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 156,110.00 | 5,274,956.90 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,625,775.59 | 76.99 | 78.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,867,029.08 | 18.40 | 18.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,159,346.00 | 2.44 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046,812.00 | 0.50 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,154.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.35 | - | 2.20 | 211,225,278.38 |
| 2025-06-30 | 97.95 | - | 2.29 | 122,721,133.01 |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.37 | 130,211,728.60 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.29 | 134,672,298.08 |
| 2024-09-30 | 98.54 | - | 1.60 | 148,468,706.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1092 | 51.64 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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