VRETF银华
(159786)
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累计净值：1.1735
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1735 | 0.23% |
| 2026-08-10 | 1.1708 | -2.03% |
| 2026-08-07 | 1.1950 | 2.23% |
| 2026-08-06 | 1.1689 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 1.1707 | 2.95% |
| 2026-08-04 | 1.1372 | 4.21% |
| 2026-08-03 | 1.0913 | -1.50% |
| 2026-07-31 | 1.1079 | 3.56% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.9870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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-12.35%
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最近三月
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-9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.83%
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最近两年
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80.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,961,100.00 | 17,022,348.00 | 11.70 |
| 002384 | 东山精密 | 58,600.00 | 15,373,710.00 | 10.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 188,028.00 | 13,237,171.20 | 9.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 28,608.00 | 10,617,573.12 | 7.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 134,912.00 | 7,239,377.92 | 4.98 |
| 000100 | TCL科技 | 1,065,590.00 | 6,201,733.80 | 4.26 |
| 603501 | 豪威集团 | 57,511.00 | 5,454,918.35 | 3.75 |
| 600703 | 三安光电 | 235,500.00 | 4,997,310.00 | 3.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 47,300.00 | 4,984,474.00 | 3.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 167,500.00 | 3,773,775.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,252,734.27 | 77.86 | 80.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,995,608.16 | 17.87 | 18.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,095,692.00 | 0.75 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 348,502.00 | 0.24 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.72 | - | 0.87 | 145,461,248.07 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.04 | 137,665,690.94 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 1.52 | 180,475,074.52 |
| 2025-09-30 | 98.35 | - | 2.20 | 211,225,278.38 |
| 2025-06-30 | 97.95 | - | 2.29 | 122,721,133.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1361 | 68.00 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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