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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值：1.1347
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1347 | -1.15% |
| 2026-02-05 | 1.1479 | -0.97% |
| 2026-02-04 | 1.1591 | -0.41% |
| 2026-02-03 | 1.1639 | 2.75% |
| 2026-02-02 | 1.1327 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 1.1614 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.1650 | -1.48% |
| 2026-01-28 | 1.1825 | -1.05% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.6270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.88%
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最近两年
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89.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 292,628.00 | 16,594,933.88 | 9.20 |
| 000725 | 京东方A | 3,832,100.00 | 16,133,141.00 | 8.94 |
| 002384 | 东山精密 | 134,100.00 | 11,351,565.00 | 6.29 |
| 603501 | 豪威集团 | 87,911.00 | 11,067,994.90 | 6.13 |
| 000100 | TCL科技 | 2,171,090.00 | 9,856,748.60 | 5.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 259,100.00 | 7,443,943.00 | 4.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 207,912.00 | 6,293,496.24 | 3.49 |
| 002600 | 领益智造 | 381,000.00 | 5,920,740.00 | 3.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 38,760.00 | 5,308,957.20 | 2.94 |
| 600703 | 三安光电 | 364,200.00 | 5,146,146.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,421,160.60 | 77.26 | 78.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,232,312.86 | 18.42 | 18.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,445,242.00 | 2.46 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 908,739.00 | 0.50 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,729.91 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 1.52 | 180,475,074.52 |
| 2025-09-30 | 98.35 | - | 2.20 | 211,225,278.38 |
| 2025-06-30 | 97.95 | - | 2.29 | 122,721,133.01 |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.37 | 130,211,728.60 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.29 | 134,672,298.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1175 | 62.45 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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