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利润分配表

基金公告

VRETF银华(159786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,772,813.08	35,737,939.20	6,206,549.08	19,266,983.14
利息合计	4,147.73	10,940.36	5,248.20	10,300.38
其中：存款利息收入	4,147.73	10,940.36	5,248.20	10,300.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,459,944.92	32,089,885.53	8,056,244.86	3,650,036.42
其中：股票投资收益	32,008,911.97	30,920,056.87	7,438,803.50	2,189,194.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,032.95	1,169,828.66	617,441.36	1,460,841.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,327,502.18	3,000,887.49	-1,774,672.65	15,545,231.07
其他收入	981,218.25	636,225.82	-80,271.33	61,415.27
费用	591,793.20	1,248,622.78	539,799.05	1,172,804.46
管理人报酬	366,249.66	761,564.87	315,801.01	707,924.59
基金托管费	73,249.98	152,312.96	63,160.20	141,584.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,293.56	334,744.95	160,837.84	323,294.95
利润总额	38,181,019.88	34,489,316.42	5,666,750.03	18,094,178.68

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