2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 7,684,525.49 | 5,654,831.99 | 641,679,333.32 |
结算备付金 | 66,744.87 | 205,649.21 | 0.00 |
存出保证金 | 13,117.51 | 155,849.91 | 0.00 |
交易性金融资产 | 190,961,085.53 | 209,979,168.52 | 123,372,022.00 |
其中:股票投资 | 190,961,085.53 | 209,979,168.52 | 123,372,022.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 1,409.62 | 1,625,685.72 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 743.31 | 18,715.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 0.00 | 21,841.00 |
资产总计 | 198,802,499.26 | 217,621,928.66 | 765,091,911.97 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 478,584.98 | 1,886,336.25 | 123,008,215.61 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 76,640.87 | 84,393.94 | 8,790.59 |
应付托管费 | 15,328.18 | 16,878.79 | 1,758.12 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 96995.82 | 89949.07 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 201,855.17 | 68,109.59 | 769.24 |
负债合计 | 772,409.20 | 2,152,714.39 | 123,109,482.63 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 246,701,174.00 | 188,701,174.00 | 641,701,174.00 |
未分配利润 | -48,671,083.94 | 26,768,040.27 | 281,255.34 |
所有者权益合计 | 198,030,090.06 | 215,469,214.27 | 641,982,429.34 |
负债和所有者权益总计 | 198,802,499.26 | 217,621,928.66 | 765,091,911.97 |