VRETF银华(159786)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - VRETF银华(159786) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

VRETF银华(159786)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	287,251.53	29,371.48	16,847.18	61,917.49
存出保证金	12,362.40	10,093.47	4,260.24	5,463.23
交易性金融资产	140,693,842.09	178,044,878.81	120,203,588.12	132,549,186.00
其中：股票投资	140,693,842.09	178,044,878.81	120,203,588.12	132,549,186.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,385,956.14	108,324.72	7,108.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,356,419.15	180,906,899.73	123,022,273.00	135,636,326.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,658,478.12	144,535.10	60,870.35	696,078.14
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,368.00	82,085.23	48,994.72	59,894.23
应付托管费	8,873.62	16,417.03	9,798.95	11,978.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,451.34	188,787.85	181,475.97	196,076.75
负债合计	9,895,171.08	431,825.21	301,139.99	964,027.97
所有者权益
实收基金	98,701,174.00	162,701,174.00	137,701,174.00	157,701,174.00
未分配利润	46,760,074.07	17,773,900.52	-14,980,040.99	-23,028,875.92
所有者权益合计	145,461,248.07	180,475,074.52	122,721,133.01	134,672,298.08
负债及所有者权益总计	155,356,419.15	180,906,899.73	123,022,273.00	135,636,326.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年