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易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
净值：
1.3452
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3452 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,900.00 | 21,637,899.89 | 13.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,300.00 | 18,340,763.92 | 11.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 202,800.00 | 9,998,226.58 | 6.11 |
| 00939 | 建设银行 | 1,342,000.00 | 9,164,639.32 | 5.60 |
| 03690 | 美团-W | 68,230.00 | 6,509,579.35 | 3.98 |
| 00941 | 中国移动 | 69,000.00 | 5,323,129.89 | 3.25 |
| 01398 | 工商银行 | 969,000.00 | 5,078,049.54 | 3.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 41,000.00 | 4,125,026.24 | 2.52 |
| 02318 | 中国平安 | 83,000.00 | 4,019,987.89 | 2.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 3,885,574.41 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.10 | 163,640,333.24 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 3.64 | 131,052,821.12 |
| 2025-03-31 | 98.47 | - | 1.65 | 105,850,180.69 |
| 2024-12-31 | 97.58 | - | 2.57 | 77,561,919.49 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 18.73 | 73,169,519.25 |
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