基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通100ETF易方达(159788) |
净值：
1.2908
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2908 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 11,452,921.04 | 8.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,600.00 | 11,095,502.88 | 8.26 |
| 00939 | 建设银行 | 1,357,000.00 | 10,052,588.83 | 7.48 |
| 01398 | 工商银行 | 980,000.00 | 5,935,896.26 | 4.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 205,800.00 | 5,771,144.85 | 4.29 |
| 03690 | 美团-W | 69,030.00 | 5,055,805.69 | 3.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 201,000.00 | 4,969,242.60 | 3.70 |
| 00941 | 中国移动 | 70,000.00 | 4,891,984.48 | 3.64 |
| 02318 | 中国平安 | 84,000.00 | 4,409,275.71 | 3.28 |
| 03988 | 中国银行 | 944,000.00 | 4,142,518.86 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.47 | 134,392,091.62 |
| 2025-12-31 | 98.52 | - | 13.13 | 198,414,622.99 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.10 | 163,640,333.24 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 3.64 | 131,052,821.12 |
| 2025-03-31 | 98.47 | - | 1.65 | 105,850,180.69 |
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