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易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
净值：
1.3816
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3816 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,700.00 | 19,855,756.23 | 10.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,600.00 | 18,650,481.39 | 9.40 |
| 00939 | 建设银行 | 1,857,000.00 | 12,898,279.66 | 6.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 281,800.00 | 10,002,926.66 | 5.04 |
| 03690 | 美团-W | 94,430.00 | 8,810,566.97 | 4.44 |
| 01398 | 工商银行 | 1,341,000.00 | 7,618,561.35 | 3.84 |
| 00941 | 中国移动 | 95,500.00 | 7,047,238.57 | 3.55 |
| 02318 | 中国平安 | 115,000.00 | 6,767,150.05 | 3.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 275,000.00 | 5,290,611.15 | 2.67 |
| 03988 | 中国银行 | 1,292,000.00 | 5,204,642.67 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.52 | - | 13.13 | 198,414,622.99 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.10 | 163,640,333.24 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 3.64 | 131,052,821.12 |
| 2025-03-31 | 98.47 | - | 1.65 | 105,850,180.69 |
| 2024-12-31 | 97.58 | - | 2.57 | 77,561,919.49 |
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