基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通100ETF易方达(159788) |
净值：
1.2008
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2008 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,600.00 | 11,423,065.37 | 10.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 116,300.00 | 9,378,998.09 | 8.48 |
| 00939 | 建设银行 | 1,205,000.00 | 8,446,084.19 | 7.64 |
| 01398 | 工商银行 | 870,000.00 | 4,858,755.56 | 4.39 |
| 00941 | 中国移动 | 62,000.00 | 4,100,685.12 | 3.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,000.00 | 3,727,121.76 | 3.37 |
| 03690 | 美团-W | 61,830.00 | 3,678,617.59 | 3.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 181,200.00 | 3,405,730.47 | 3.08 |
| 02318 | 中国平安 | 74,500.00 | 3,303,291.07 | 2.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 179,000.00 | 3,159,159.54 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.77 | - | 6.03 | 110,560,660.93 |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.47 | 134,392,091.62 |
| 2025-12-31 | 98.52 | - | 13.13 | 198,414,622.99 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.10 | 163,640,333.24 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 3.64 | 131,052,821.12 |
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