港股通100ETF易方达(159788)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通100ETF易方达(159788)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,315,629.87	27,600,266.50	23,681,522.70	15,855,962.30
利息合计	15,695.24	30,077.02	14,313.82	22,547.72
其中：存款利息收入	15,695.24	30,077.02	14,313.82	22,547.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	516,793.20	30,265,276.27	16,703,607.73	3,889,289.77
其中：股票投资收益	-915,853.47	26,495,841.46	14,680,807.54	2,113,064.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,432,646.67	3,769,434.81	2,022,800.19	1,776,225.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,586,529.04	-4,939,637.17	5,123,785.96	11,620,229.51
其他收入	738,410.73	2,244,550.38	1,839,815.19	323,895.30
费用	310,903.80	605,009.10	264,564.68	398,472.41
管理人报酬	114,832.70	223,336.48	87,554.43	86,086.32
基金托管费	38,277.49	74,445.51	29,184.84	28,695.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,793.61	307,227.11	147,825.41	283,690.65
利润总额	-21,626,533.67	26,995,257.40	23,416,958.02	15,457,489.89

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