基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
净值：
1.1018
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1018 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,440.00 | 1,784,880.00 | 5.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 27,700.00 | 1,119,357.00 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,760.00 | 710,476.80 | 2.08 |
| 600900 | 长江电力 | 24,400.00 | 664,900.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 653,940.00 | 1.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,600.00 | 611,576.00 | 1.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,300.00 | 581,605.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 72,000.00 | 525,600.00 | 1.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,200.00 | 515,160.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,418,012.12 | 56.97 | 59.54 |
| 金融业 | 6,375,546.70 | 18.70 | 19.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,376,292.84 | 4.04 | 4.22 |
| 采矿业 | 1,352,192.85 | 3.97 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175,325.00 | 3.45 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,654.19 | 2.76 | 2.88 |
| 建筑业 | 593,653.00 | 1.74 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 533,746.57 | 1.57 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 307,397.00 | 0.90 | 0.94 |
| 房地产业 | 236,925.00 | 0.70 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,575.00 | 0.41 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 115,070.50 | 0.34 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 49,860.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.68 | - | 3.90 | 34,085,105.95 |
| 2025-06-30 | 95.68 | - | 3.93 | 31,213,317.92 |
| 2025-03-31 | 96.33 | - | 3.34 | 32,733,076.40 |
| 2024-12-31 | 96.48 | - | 10.85 | 34,823,865.44 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 7.39 | 31,738,994.00 |
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