基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300ESGETF华夏(159791) |
净值：
1.1778
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1778 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,840.00 | 1,140,828.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,960.00 | 1,116,043.60 | 3.90 |
| 600036 | 招商银行 | 21,800.00 | 857,176.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 671,880.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 10,500.00 | 596,190.00 | 2.08 |
| 600900 | 长江电力 | 21,200.00 | 573,248.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 546,424.00 | 1.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,900.00 | 515,725.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,700.00 | 502,494.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,200,063.24 | 56.58 | 59.36 |
| 金融业 | 5,243,357.56 | 18.31 | 19.21 |
| 采矿业 | 1,500,251.25 | 5.24 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,075,190.00 | 3.76 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034,707.56 | 3.61 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,097.06 | 2.84 | 2.98 |
| 建筑业 | 382,813.00 | 1.34 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,891.90 | 1.23 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,446.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 215,192.00 | 0.75 | 0.79 |
| 房地产业 | 100,990.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 76,317.75 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 35,320.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.32 | - | 4.17 | 28,630,589.67 |
| 2025-12-31 | 95.16 | - | 4.33 | 29,661,728.03 |
| 2025-09-30 | 95.68 | - | 3.90 | 34,085,105.95 |
| 2025-06-30 | 95.68 | - | 3.93 | 31,213,317.92 |
| 2025-03-31 | 96.33 | - | 3.34 | 32,733,076.40 |
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