基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
净值：
1.1032
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1032 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,960.00 | 1,195,600.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,840.00 | 1,043,018.40 | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 21,700.00 | 913,570.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 711,360.00 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 687,720.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 21,200.00 | 576,428.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 575,649.00 | 1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,600.00 | 560,196.00 | 1.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,900.00 | 478,828.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,564,772.98 | 55.85 | 58.68 |
| 金融业 | 5,763,533.12 | 19.43 | 20.42 |
| 采矿业 | 1,453,682.25 | 4.90 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,115,274.38 | 3.76 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,024.00 | 3.53 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764,314.08 | 2.58 | 2.71 |
| 建筑业 | 383,764.00 | 1.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,459.41 | 1.13 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,144.00 | 0.98 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 267,050.00 | 0.90 | 0.95 |
| 房地产业 | 113,916.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 88,114.50 | 0.30 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 39,450.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.16 | - | 4.33 | 29,661,728.03 |
| 2025-09-30 | 95.68 | - | 3.90 | 34,085,105.95 |
| 2025-06-30 | 95.68 | - | 3.93 | 31,213,317.92 |
| 2025-03-31 | 96.33 | - | 3.34 | 32,733,076.40 |
| 2024-12-31 | 96.48 | - | 10.85 | 34,823,865.44 |
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