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基金公告

300ESGETF华夏(159791)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	767,061.10	629,647.01	417,383.89	414,682.45
存出保证金	175,533.47	167,927.75	140,787.40	142,959.97
交易性金融资产	30,528,339.22	28,227,498.72	29,863,647.80	33,597,769.91
其中：股票投资	30,528,339.22	28,227,498.72	29,863,647.80	33,597,769.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,335,561.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,258,978.02	29,680,318.77	31,230,696.09	38,855,227.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,802.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,191.07	12,499.95	12,637.77	14,762.59
应付托管费	2,638.23	2,499.96	2,527.55	2,952.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,458.18	-	-	3,924.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,616.57	3,590.83	2,212.85	4,007,919.79
负债合计	19,904.05	18,590.74	17,378.17	4,031,362.12
所有者权益
实收基金	27,083,347.00	27,083,347.00	33,083,347.00	37,083,347.00
未分配利润	5,155,726.97	2,578,381.03	-1,870,029.08	-2,259,481.56
所有者权益合计	32,239,073.97	29,661,728.03	31,213,317.92	34,823,865.44
负债及所有者权益总计	32,258,978.02	29,680,318.77	31,230,696.09	38,855,227.56

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