300ESGETF华夏(159791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,465,928.11 |
2,670,393.70 |
621,818.68 |
2,965,785.75 |
| 本期利润 |
2,576,215.03 |
4,943,185.07 |
222,037.81 |
4,363,645.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
15.20 |
0.67 |
16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
16.62 |
0.47 |
17.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,435,777.56 |
1,012,522.04 |
-1,870,029.08 |
-2,259,481.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
32,239,073.97 |
29,661,728.03 |
31,213,317.92 |
34,823,865.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.04 |
9.52 |
-5.65 |
-6.09 |
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