基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗器械ETF汇添富(159797) |
净值：
0.7499
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.7499 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 238,022.00 | 39,192,702.52 | 12.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 211,550.00 | 23,693,600.00 | 7.76 |
| 300677 | 英科医疗 | 196,200.00 | 11,513,016.00 | 3.77 |
| 002432 | 九安医疗 | 139,200.00 | 10,242,336.00 | 3.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,145.00 | 9,035,888.55 | 2.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 552,000.00 | 8,942,400.00 | 2.93 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 257,400.00 | 8,725,860.00 | 2.86 |
| 300832 | 新产业 | 168,160.00 | 8,251,611.20 | 2.70 |
| 300896 | 爱美客 | 64,736.00 | 7,589,648.64 | 2.49 |
| 300049 | 福瑞医科 | 113,400.00 | 6,565,860.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,188,712.17 | 94.70 | 95.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,573,049.55 | 2.48 | 2.49 |
| 卫生和社会工作 | 7,072,911.56 | 2.32 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.61 | 305,385,335.30 |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 2.29 | 318,124,019.26 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.63 | 312,452,547.63 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.12 | 76,113,091.00 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.33 | 70,347,249.54 |
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