基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
净值：
0.7846
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.7846 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 243,522.00 | 46,378,764.90 | 14.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 216,678.00 | 27,193,089.00 | 8.55 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 263,900.00 | 10,083,619.00 | 3.17 |
| 300832 | 新产业 | 172,260.00 | 9,689,625.00 | 3.05 |
| 300896 | 爱美客 | 66,236.00 | 9,386,965.92 | 2.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,902.00 | 8,977,149.54 | 2.82 |
| 300003 | 乐普医疗 | 565,300.00 | 8,937,393.00 | 2.81 |
| 300049 | 福瑞医科 | 116,500.00 | 8,202,765.00 | 2.58 |
| 300677 | 英科医疗 | 200,580.00 | 7,802,562.00 | 2.45 |
| 300676 | 华大基因 | 128,300.00 | 5,819,688.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,905,884.15 | 94.59 | 95.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,614,625.84 | 2.71 | 2.72 |
| 卫生和社会工作 | 6,923,066.16 | 2.18 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 2.29 | 318,124,019.26 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.63 | 312,452,547.63 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.12 | 76,113,091.00 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.33 | 70,347,249.54 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.38 | 55,235,402.11 |
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