医疗器械ETF汇添富(159797)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗器械ETF汇添富(159797)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,385.66	93,616.56	20,443.45	8,687.30
存出保证金	37,940.93	84,821.68	5,283.45	2,943.48
交易性金融资产	239,087,817.10	316,443,576.15	75,318,328.74	54,599,126.16
其中：股票投资	239,087,817.10	316,443,576.15	75,318,328.74	54,599,126.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	644,705.59	310,203.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,589,751.38	324,447,385.41	76,482,662.00	55,362,245.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	137,347.76	6,099,950.55	297,056.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,968.43	38,661.31	8,948.75	7,395.13
应付托管费	10,322.83	12,887.07	2,982.92	2,465.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,859.48	171,867.22	60,583.33	116,983.01
负债合计	262,498.50	6,323,366.15	369,571.00	126,843.18
所有者权益
实收基金	378,989,247.00	424,989,247.00	102,989,247.00	73,989,247.00
未分配利润	-137,661,994.12	-106,865,227.74	-26,876,156.00	-18,753,844.89
所有者权益合计	241,327,252.88	318,124,019.26	76,113,091.00	55,235,402.11
负债及所有者权益总计	241,589,751.38	324,447,385.41	76,482,662.00	55,362,245.29

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