医疗器械ETF汇添富(159797)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医疗器械ETF汇添富(159797) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗器械ETF汇添富(159797)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	93,616.56	20,443.45	8,687.30	21,004.96
存出保证金	84,821.68	5,283.45	2,943.48	4,010.95
交易性金融资产	316,443,576.15	75,318,328.74	54,599,126.16	52,110,378.29
其中：股票投资	316,443,576.15	75,318,328.74	54,599,126.16	52,110,378.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	644,705.59	310,203.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	324,447,385.41	76,482,662.00	55,362,245.29	52,934,733.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,099,950.55	297,056.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	38,661.31	8,948.75	7,395.13	6,800.14
应付托管费	12,887.07	2,982.92	2,465.04	2,266.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,867.22	60,583.33	116,983.01	71,871.86
负债合计	6,323,366.15	369,571.00	126,843.18	80,938.74
所有者权益
实收基金	424,989,247.00	102,989,247.00	73,989,247.00	72,989,247.00
未分配利润	-106,865,227.74	-26,876,156.00	-18,753,844.89	-20,135,452.00
所有者权益合计	318,124,019.26	76,113,091.00	55,235,402.11	52,853,795.00
负债及所有者权益总计	324,447,385.41	76,482,662.00	55,362,245.29	52,934,733.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年