医疗器械ETF汇添富(159797)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗器械ETF汇添富(159797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-21,140,873.54	-1,083,242.29	-7,314,924.22	-9,739,238.21
利息合计	8,240.02	2,163.89	6,543.49	3,082.43
其中：存款利息收入	8,240.02	2,163.89	6,543.49	3,082.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,929,349.51	-2,480,397.74	-3,718,868.55	-1,747,651.87
其中：股票投资收益	-5,895,716.35	-3,185,005.25	-4,574,901.21	-2,222,562.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,966,366.84	704,607.51	856,032.66	474,910.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,042,801.08	1,322,198.73	-3,582,121.91	-7,992,548.95
其他收入	823,037.03	72,792.83	-20,477.25	-2,119.82
费用	480,152.60	124,752.42	226,757.56	117,262.01
管理人报酬	241,402.11	49,518.69	82,190.02	40,535.77
基金托管费	80,467.37	16,506.25	27,396.66	13,511.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,283.12	58,727.48	117,170.88	63,214.34
利润总额	-21,621,026.14	-1,207,994.71	-7,541,681.78	-9,856,500.22

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