医疗器械ETF汇添富(159797)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗器械ETF汇添富(159797)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,749,185.83	-21,140,873.54	-1,083,242.29	-7,314,924.22
利息合计	4,512.60	8,240.02	2,163.89	6,543.49
其中：存款利息收入	4,512.60	8,240.02	2,163.89	6,543.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,576,606.03	-3,929,349.51	-2,480,397.74	-3,718,868.55
其中：股票投资收益	-9,947,322.01	-5,895,716.35	-3,185,005.25	-4,574,901.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,370,715.98	1,966,366.84	704,607.51	856,032.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,382,462.02	-18,042,801.08	1,322,198.73	-3,582,121.91
其他收入	205,369.62	823,037.03	72,792.83	-20,477.25
费用	380,464.82	480,152.60	124,752.42	226,757.56
管理人报酬	225,969.40	241,402.11	49,518.69	82,190.02
基金托管费	75,323.18	80,467.37	16,506.25	27,396.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,172.24	158,283.12	58,727.48	117,170.88
利润总额	-42,129,650.65	-21,621,026.14	-1,207,994.71	-7,541,681.78

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