基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800ETF(159800) |
净值：
1.3951
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3951 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,286,400.00 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 13,000.00 | 716,430.00 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 14,900.00 | 602,109.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,800.00 | 582,912.00 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 1,180.00 | 431,608.60 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 428,694.00 | 1.00 |
| 300059 | 东方财富 | 15,200.00 | 412,224.00 | 0.96 |
| 600900 | 长江电力 | 14,700.00 | 400,575.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,968,573.77 | 56.00 | 58.71 |
| 金融业 | 7,592,006.37 | 17.74 | 18.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,459,614.84 | 5.75 | 6.02 |
| 采矿业 | 1,959,142.56 | 4.58 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,205.00 | 2.74 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,005,414.00 | 2.35 | 2.46 |
| 建筑业 | 555,746.00 | 1.30 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,477.00 | 1.15 | 1.20 |
| 房地产业 | 351,675.00 | 0.82 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 322,837.00 | 0.75 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 317,737.00 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 266,757.00 | 0.62 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,110.00 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 109,902.48 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,970.00 | 0.11 | 0.11 |
| 综合 | 41,904.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 23,269.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 16,284.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.38 | - | 4.80 | 42,803,404.38 |
| 2025-06-30 | 95.74 | - | 4.29 | 45,373,297.94 |
| 2025-03-31 | 96.90 | - | 3.62 | 44,560,344.82 |
| 2024-12-31 | 98.26 | - | 2.21 | 86,286,418.83 |
| 2024-09-30 | 97.56 | - | 3.66 | 181,253,825.68 |
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