基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800ETF(159800) |
净值：
1.4619
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4619 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 11,100.00 | 759,240.00 | 2.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 592,884.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 12,900.00 | 543,090.00 | 1.46 |
| 300502 | 新易盛 | 1,080.00 | 465,350.40 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 398,565.00 | 1.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,700.00 | 372,762.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 12,800.00 | 348,032.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,452,317.22 | 57.52 | 59.19 |
| 金融业 | 6,736,891.35 | 18.06 | 18.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,972,207.24 | 5.29 | 5.44 |
| 采矿业 | 1,962,170.72 | 5.26 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,039,773.00 | 2.79 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920,896.00 | 2.47 | 2.54 |
| 建筑业 | 472,751.00 | 1.27 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,946.92 | 0.97 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 341,596.20 | 0.92 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,407.00 | 0.75 | 0.77 |
| 房地产业 | 212,630.00 | 0.57 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 205,308.00 | 0.55 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,452.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 85,782.02 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,753.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 14,248.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 12,635.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.19 | - | 2.96 | 37,293,203.78 |
| 2025-09-30 | 95.38 | - | 4.80 | 42,803,404.38 |
| 2025-06-30 | 95.74 | - | 4.29 | 45,373,297.94 |
| 2025-03-31 | 96.90 | - | 3.62 | 44,560,344.82 |
| 2024-12-31 | 98.26 | - | 2.21 | 86,286,418.83 |
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