基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800ETF鹏华(159800) |
净值：
1.5160
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.5160 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 2.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 11,100.00 | 630,258.00 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 562,784.00 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 12,900.00 | 507,228.00 | 1.39 |
| 300502 | 新易盛 | 1,080.00 | 478,267.20 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 389,385.00 | 1.07 |
| 600900 | 长江电力 | 12,800.00 | 346,112.00 | 0.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,700.00 | 333,114.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,335,440.77 | 58.53 | 60.17 |
| 金融业 | 6,093,265.04 | 16.71 | 17.18 |
| 采矿业 | 2,077,188.00 | 5.70 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837,449.60 | 5.04 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,495.00 | 2.99 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 912,900.00 | 2.50 | 2.57 |
| 建筑业 | 482,175.00 | 1.32 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,802.44 | 1.07 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 326,943.00 | 0.90 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,618.00 | 0.70 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 193,884.00 | 0.53 | 0.55 |
| 房地产业 | 189,594.00 | 0.52 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,303.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 80,407.34 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,233.00 | 0.12 | 0.12 |
| 综合 | 39,390.00 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 13,624.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 13,435.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.27 | - | 2.65 | 36,453,967.83 |
| 2025-12-31 | 97.19 | - | 2.96 | 37,293,203.78 |
| 2025-09-30 | 95.38 | - | 4.80 | 42,803,404.38 |
| 2025-06-30 | 95.74 | - | 4.29 | 45,373,297.94 |
| 2025-03-31 | 96.90 | - | 3.62 | 44,560,344.82 |
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