中证800ETF鹏华(159800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,257,284.96 |
11,329,490.92 |
4,521,303.74 |
21,414,846.44 |
| 本期利润 |
4,047,267.36 |
8,388,128.51 |
477,842.75 |
28,061,870.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.21 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.25 |
17.14 |
0.86 |
13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.28 |
20.81 |
1.46 |
15.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,627,990.83 |
10,556,401.78 |
6,636,495.94 |
11,549,616.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.39 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
41,499,031.92 |
37,293,203.78 |
45,373,297.94 |
86,286,418.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.39 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.21 |
39.48 |
17.13 |
15.45 |
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