鹏华中证800ETF(159800)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
781,578.62 |
28,782,487.53 |
| 利息合计 |
7,094.32 |
127,592.30 |
| 其中：存款利息收入 |
7,094.32 |
127,592.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,748,869.63 |
21,172,770.02 |
| 其中：股票投资收益 |
4,176,771.57 |
16,981,883.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
572,098.06 |
4,190,886.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,043,460.99 |
6,647,023.76 |
| 其他收入 |
69,075.66 |
835,101.45 |
| 费用 |
303,735.87 |
720,617.33 |
| 管理人报酬 |
139,468.07 |
498,871.26 |
| 基金托管费 |
27,893.60 |
99,774.22 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,374.20 |
121,971.85 |
| 利润总额 |
477,842.75 |
28,061,870.20 |
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