基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证半导体芯片ETF(159801) |
净值：
0.9406
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.8812 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,780,040.00 | 464,302,313.20 | 10.34 |
| 688041 | 海光信息 | 2,007,704.00 | 450,548,854.64 | 10.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 312,494.00 | 423,601,241.70 | 9.43 |
| 002371 | 北方华创 | 854,272.00 | 392,179,189.76 | 8.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,407,999.00 | 301,663,785.75 | 6.71 |
| 688012 | 中微公司 | 1,076,740.00 | 293,648,532.80 | 6.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,435,671.00 | 286,922,043.80 | 6.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,848,333.00 | 232,705,124.70 | 5.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 388,440.00 | 128,185,200.00 | 2.85 |
| 600584 | 长电科技 | 3,205,610.00 | 117,902,335.80 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,912,847,652.33 | 87.10 | 87.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,323,994.22 | 12.78 | 12.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.36 | 4,492,494,066.88 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 1.17 | 4,814,698,069.32 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 3,261,543,217.60 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.52 | 3,190,325,779.50 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.72 | 3,434,315,681.79 |
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