芯片ETF广发(159801)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

芯片ETF广发(159801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,194,402,212.91	1,183,642,299.87	44,277,413.09	800,821,559.43
利息合计	65,583.87	115,517.64	36,880.57	1,623,340.02
其中：存款利息收入	65,583.87	115,517.64	36,880.57	100,384.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,271,594,138.79	1,049,607,666.71	165,025,025.98	11,239,210.81
其中：股票投资收益	1,268,474,727.75	1,041,758,084.25	161,128,169.56	4,731,498.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,119,411.04	7,849,582.46	3,896,856.42	6,507,712.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,917,022,856.06	112,302,002.71	-124,745,581.13	777,500,443.95
其他收入	5,719,634.19	21,617,112.81	3,961,087.67	10,458,564.65
费用	13,422,100.76	23,164,685.48	10,055,106.88	16,410,290.80
管理人报酬	11,054,059.97	18,834,727.34	8,049,234.19	12,731,667.57
基金托管费	2,210,811.98	3,766,945.48	1,609,846.85	2,546,333.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,228.81	563,012.66	396,025.84	1,126,806.97
利润总额	3,180,980,112.15	1,160,477,614.39	34,222,306.21	784,411,268.63

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