首页 > 基金> 前海开源黄金ETF(159812)
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前海开源黄金ETF

(159812)
净值：
11.8266
日增长率：
4.91%
累计净值：3.0433 2026-01-29
  • 净值走势
前海开源黄金ETF(159812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-2911.82664.91%
2026-01-2811.27363.56%
2026-01-2710.8864-0.03%
2026-01-2610.88923.07%
2026-01-2310.56512.45%
2026-01-2210.3124-0.38%
2026-01-2110.35152.97%
2026-01-2010.05311.02%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.64亿元 份额规模 1.4701亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 14.68%
最近一月 23.74%
最近三月 35.94%
最近六月 0.00%
最近一年 91.89%
最近两年 155.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.791,364,417,815.96
2025-09-30--0.801,062,489,956.55
2025-06-30--0.721,123,834,952.10
2025-03-31--0.51511,975,916.45
2024-12-31--0.47396,299,595.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳1702193.21
2020-05-14-梁溥森2087189.75
2020-04-292021-06-03谢屹400-1.06
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