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前海开源黄金ETF

(159812)

净值:
5.2402
日增长率:
-2.85%
累计净值:1.3484 2024-06-11
  • 净值走势
前海开源黄金ETF(159812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-115.2402-2.85%
2024-06-075.39420.09%
2024-06-065.38911.65%
2024-06-055.3016-0.59%
2024-06-045.33290.78%
2024-06-035.2917-0.80%
2024-05-315.33440.34%
2024-05-305.3164-0.73%
基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.2041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.74%
最近一月 -2.29%
最近三月 6.99%
最近六月 0.00%
最近一年 19.54%
最近两年 34.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.45103,915,658.40
2023-12-31--1.1989,121,455.24
2023-09-30--0.30135,313,231.02
2023-06-30--0.6962,808,067.78
2023-03-31--0.4067,019,661.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳110636.29
2020-05-14-梁溥森149134.68
2020-04-292021-06-03谢屹400-1.06
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