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前海开源黄金ETF(159812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 5.3576 1.3786
2 2024-06-20 5.3393 1.3739
3 2024-06-19 5.2982 1.3634
4 2024-06-18 5.2750 1.3574
5 2024-06-17 5.2722 1.3567
6 2024-06-14 5.2619 1.3540
7 2024-06-13 5.2623 1.3541
8 2024-06-12 5.2596 1.3534
9 2024-06-11 5.2402 1.3484
10 2024-06-07 5.3942 1.3881
11 2024-06-06 5.3891 1.3867
12 2024-06-05 5.3016 1.3642
13 2024-06-04 5.3329 1.3723
14 2024-06-03 5.2917 1.3617
15 2024-05-31 5.3344 1.3727
16 2024-05-30 5.3164 1.3680
17 2024-05-29 5.3554 1.3781
18 2024-05-28 5.3261 1.3705
19 2024-05-27 5.3156 1.3678
20 2024-05-24 5.3142 1.3675
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