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西部利得创业板大盘ETF(159814)
西部利得创业板大盘ETF
(159814)
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累计净值：1.3108
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.6366 | -2.90% |
| 2025-11-13 | 0.6556 | 2.01% |
| 2025-11-12 | 0.6427 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 0.6451 | -1.87% |
| 2025-11-10 | 0.6574 | -1.08% |
| 2025-11-07 | 0.6646 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 0.6691 | 2.11% |
| 2025-11-05 | 0.6553 | 1.10% |
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基金全称
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西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 周平 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.59亿元
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份额规模
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9.8425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.21%
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最近一月
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5.64%
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最近三月
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28.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.18%
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最近两年
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72.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 238,145.00 | 95,734,290.00 | 14.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 160,340.00 | 64,726,051.20 | 9.83 |
| 300059 | 东方财富 | 2,206,842.00 | 59,849,555.04 | 9.09 |
| 300502 | 新易盛 | 162,280.00 | 59,357,155.60 | 9.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 258,726.00 | 41,908,437.48 | 6.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 111,300.00 | 31,776,150.00 | 4.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 351,488.00 | 29,461,724.16 | 4.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 96,968.00 | 23,824,067.92 | 3.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 222,422.00 | 20,240,402.00 | 3.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,544.00 | 13,347,483.20 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,230,361.69 | 77.92 | 77.97 |
| 金融业 | 82,953,846.32 | 12.59 | 12.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,907,903.41 | 5.45 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,428,599.39 | 1.73 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 9,768,652.50 | 1.48 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,894,799.00 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.93 | - | 0.10 | 658,675,402.28 |
| 2025-06-30 | 99.33 | - | 0.75 | 639,153,781.84 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.73 | 671,426,321.67 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.50 | 807,768,706.98 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.23 | 623,720,404.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 206 | 73.37 |
| 2025-04-18 | - | 周平 | 213 | 76.10 |
| 2024-09-05 | - | 童国林 | 438 | 117.42 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -43.28 |
| 2020-07-28 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 382 | 35.65 |
| 2020-06-19 | 2021-08-11 | 盛丰衍 | 418 | 42.57 |
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