创业大盘ETF西部利得(159814)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业大盘ETF西部利得(159814)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,088.61	71,583.01	88,473.79	7,252.37
存出保证金	8,741.18	8,698.87	9,759.54	7,562.71
交易性金融资产	518,707,461.94	634,880,163.55	804,621,687.56	444,254,071.78
其中：股票投资	518,707,461.94	634,880,163.55	804,621,687.56	444,254,071.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43,146.65	16,743.42	-	19,382.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	76,879.75	-	75,409.12
资产总计	520,206,519.31	639,749,484.74	808,709,334.62	445,565,040.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,978.70	45,141.25	253,764.16	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	229,590.81	268,296.10	349,370.44	187,383.68
应付托管费	45,918.17	53,659.20	69,874.09	37,476.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	67.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,091.48	228,606.35	267,618.95	250,838.23
负债合计	477,579.16	595,702.90	940,627.64	475,766.50
所有者权益
实收基金	378,940,819.23	733,478,508.23	948,143,794.54	681,026,357.42
未分配利润	140,788,120.92	-94,324,726.39	-140,375,087.56	-235,937,082.96
所有者权益合计	519,728,940.15	639,153,781.84	807,768,706.98	445,089,274.46
负债及所有者权益总计	520,206,519.31	639,749,484.74	808,709,334.62	445,565,040.96

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