创业大盘ETF西部利得(159814)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业大盘ETF西部利得(159814) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业大盘ETF西部利得(159814)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,302.63	9,088.61	71,583.01	88,473.79
存出保证金	8,113.66	8,741.18	8,698.87	9,759.54
交易性金融资产	414,610,265.63	518,707,461.94	634,880,163.55	804,621,687.56
其中：股票投资	414,610,265.63	518,707,461.94	634,880,163.55	804,621,687.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	148,280.33	43,146.65	16,743.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	69,622.98	-	76,879.75	-
资产总计	415,781,933.61	520,206,519.31	639,749,484.74	808,709,334.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	22,978.70	45,141.25	253,764.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	167,712.22	229,590.81	268,296.10	349,370.44
应付托管费	33,542.40	45,918.17	53,659.20	69,874.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,869.87	179,091.48	228,606.35	267,618.95
负债合计	309,124.49	477,579.16	595,702.90	940,627.64
所有者权益
实收基金	222,555,701.50	378,940,819.23	733,478,508.23	948,143,794.54
未分配利润	192,917,107.62	140,788,120.92	-94,324,726.39	-140,375,087.56
所有者权益合计	415,472,809.12	519,728,940.15	639,153,781.84	807,768,706.98
负债及所有者权益总计	415,781,933.61	520,206,519.31	639,749,484.74	808,709,334.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年