创业大盘ETF西部利得(159814)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业大盘ETF西部利得(159814)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,032,126.38	289,096,851.35	24,716,467.53	77,993,197.63
利息合计	2,415.50	11,704.14	9,016.98	174,793.88
其中：存款利息收入	2,415.50	11,704.14	9,016.98	14,316.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	117,765,565.21	283,146,797.19	4,775,067.80	2,986,730.09
其中：股票投资收益	115,909,524.34	275,858,261.88	-1,806,469.20	-3,362,420.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,856,040.87	7,288,535.31	6,581,537.00	6,349,150.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,100,006.81	5,730,787.65	19,925,822.95	75,156,341.21
其他收入	164,138.86	207,562.37	6,559.80	-324,667.55
费用	1,374,247.47	4,185,922.25	2,241,872.26	3,896,626.65
管理人报酬	1,029,118.81	3,184,113.31	1,698,204.70	2,866,442.17
基金托管费	205,823.70	636,822.62	339,640.88	573,288.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,304.96	364,986.32	204,026.68	456,414.86
利润总额	120,657,878.91	284,910,929.10	22,474,595.27	74,096,570.98

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