创业大盘ETF西部利得(159814)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业大盘ETF西部利得(159814)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	289,096,851.35	24,716,467.53	77,993,197.63	-35,569,223.13
利息合计	11,704.14	9,016.98	174,793.88	165,765.45
其中：存款利息收入	11,704.14	9,016.98	14,316.68	5,288.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	283,146,797.19	4,775,067.80	2,986,730.09	-45,263,529.81
其中：股票投资收益	275,858,261.88	-1,806,469.20	-3,362,420.27	-50,111,050.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,288,535.31	6,581,537.00	6,349,150.36	4,847,520.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,730,787.65	19,925,822.95	75,156,341.21	9,541,380.50
其他收入	207,562.37	6,559.80	-324,667.55	-12,839.27
费用	4,185,922.25	2,241,872.26	3,896,626.65	1,698,025.38
管理人报酬	3,184,113.31	1,698,204.70	2,866,442.17	1,251,055.22
基金托管费	636,822.62	339,640.88	573,288.33	250,210.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	364,986.32	204,026.68	456,414.86	196,277.90
利润总额	284,910,929.10	22,474,595.27	74,096,570.98	-37,267,248.51

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