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易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
净值：
1.5241
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5241 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,103,918.00 | 2,964,170,086.86 | 11.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,257,597.00 | 2,929,746,756.96 | 11.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,686,621.00 | 2,234,772,825.00 | 8.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,351,629.00 | 1,447,632,169.20 | 5.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,950,833.00 | 1,425,136,835.25 | 5.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,869,422.00 | 1,057,631,103.10 | 4.23 |
| 603501 | 豪威集团 | 6,959,179.00 | 1,052,019,089.43 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 30,152,727.00 | 950,413,955.04 | 3.80 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8,406,379.00 | 625,602,725.18 | 2.50 |
| 688111 | 金山办公 | 1,889,387.00 | 597,990,985.50 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,179,029,699.58 | 64.70 | 64.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,667,474,348.51 | 34.66 | 34.77 |
| 建筑业 | 81,677,473.54 | 0.33 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.76 | 25,004,422,695.11 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.69 | 16,578,322,732.35 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.52 | 15,691,713,858.08 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.93 | 8,514,858,217.04 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.43 | 6,573,800,973.18 |
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