基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能ETF易方达(159819) |
净值：
2.0771
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日增长率：
-4.61%
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累计净值：2.0771 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,771,102.00 | 2,555,674,809.68 | 11.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,096,932.00 | 2,332,834,050.12 | 10.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,647,670.00 | 1,619,391,260.24 | 7.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,149,482.00 | 1,271,527,104.96 | 5.74 |
| 603019 | 中科曙光 | 12,966,835.00 | 1,019,193,231.00 | 4.60 |
| 002415 | 海康威视 | 32,475,096.00 | 987,892,420.32 | 4.46 |
| 002230 | 科大讯飞 | 20,479,135.00 | 946,340,828.35 | 4.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,502,514.00 | 712,438,729.44 | 3.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,262,819.00 | 660,068,283.70 | 2.98 |
| 300442 | 润泽科技 | 7,403,856.00 | 585,159,866.80 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,114,049,595.35 | 63.75 | 63.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,893,720,940.68 | 35.65 | 35.71 |
| 建筑业 | 97,168,651.44 | 0.44 | 0.44 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.22 | 22,140,547,964.33 |
| 2025-12-31 | 99.83 | - | 0.40 | 21,795,783,614.22 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.76 | 25,004,422,695.11 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.69 | 16,578,322,732.35 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.52 | 15,691,713,858.08 |
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