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易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
净值：
1.5867
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日增长率：
4.02%
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累计净值：1.5867 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,775,163.00 | 2,302,849,430.00 | 10.57 |
| 300502 | 新易盛 | 5,321,982.00 | 2,293,135,604.16 | 10.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,518,642.00 | 2,057,339,632.86 | 9.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,353,653.00 | 1,101,860,323.40 | 5.06 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,951,735.00 | 1,023,546,585.40 | 4.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,882,050.00 | 949,578,294.50 | 4.36 |
| 002415 | 海康威视 | 29,935,029.00 | 893,261,265.36 | 4.10 |
| 603501 | 豪威集团 | 6,915,914.00 | 870,713,572.60 | 3.99 |
| 688111 | 金山办公 | 1,892,563.00 | 581,149,320.41 | 2.67 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8,394,279.00 | 559,058,981.40 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,834,760,622.84 | 63.47 | 63.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,832,997,037.08 | 35.94 | 36.00 |
| 建筑业 | 89,910,239.40 | 0.41 | 0.41 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.83 | - | 0.40 | 21,795,783,614.22 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.76 | 25,004,422,695.11 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.69 | 16,578,322,732.35 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.52 | 15,691,713,858.08 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.93 | 8,514,858,217.04 |
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