人工智能ETF易方达(159819)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人工智能ETF易方达(159819)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,421,278.20	16,271,426.41	12,789,600.93	14,380,968.65
存出保证金	5,802,124.69	6,477,626.46	5,101,510.34	2,200,692.61
交易性金融资产	24,463,467,791.91	21,757,830,991.17	16,551,685,808.76	8,486,399,434.40
其中：股票投资	24,463,467,791.91	21,757,830,991.17	16,551,685,808.76	8,486,399,434.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	83,584,227.86	54,286,289.32	68,777,910.07	143,982,971.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	24,720,399,131.96	21,906,194,973.54	16,739,861,508.76	8,711,752,374.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	32,791,928.34	32,885,287.57	110,381,743.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,788,634.97	2,865,273.33	1,986,996.83	1,018,031.01
应付托管费	929,544.99	955,091.12	662,332.25	339,343.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,003,799.60	73,799,066.53	126,004,159.76	85,155,039.28
负债合计	202,721,979.56	110,411,359.32	161,538,776.41	196,894,157.21
所有者权益
实收基金	11,021,229,669.00	14,235,229,669.00	17,109,229,669.00	9,374,229,669.00
未分配利润	13,496,447,483.40	7,560,553,945.22	-530,906,936.65	-859,371,451.96
所有者权益合计	24,517,677,152.40	21,795,783,614.22	16,578,322,732.35	8,514,858,217.04
负债及所有者权益总计	24,720,399,131.96	21,906,194,973.54	16,739,861,508.76	8,711,752,374.25

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