基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF博时(159824) |
净值：
1.1191
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1191 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,482.00 | 9,941,272.82 | 9.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 109,717.00 | 8,744,444.90 | 8.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 96,786.00 | 6,419,815.38 | 6.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,703.00 | 5,053,026.09 | 4.85 |
| 002050 | 三花智控 | 114,357.00 | 5,012,267.31 | 4.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 57,701.00 | 3,773,645.40 | 3.62 |
| 002709 | 天赐材料 | 72,874.00 | 3,747,909.82 | 3.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 77,440.00 | 3,737,254.40 | 3.59 |
| 002466 | 天齐锂业 | 52,781.00 | 3,236,530.92 | 3.11 |
| 002407 | 多氟多 | 60,584.00 | 3,043,134.32 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,759,196.34 | 97.71 | 99.41 |
| 金融业 | 574,680.12 | 0.55 | 0.56 |
| 采矿业 | 20,968.14 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.29 | - | 2.59 | 104,141,339.08 |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.07 | 239,360,537.89 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.18 | 356,648,818.49 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.17 | 386,868,072.30 |
| 2025-06-30 | 98.53 | - | 1.57 | 160,326,731.08 |
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