新能源车ETF博时(159824)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF博时(159824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,382,818.23	92,534,723.99	13,685,406.25	-1,084,008.04
利息合计	22,494.58	47,923.38	21,821.21	66,905.76
其中：存款利息收入	22,494.58	47,923.38	21,821.21	66,905.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,283,377.67	26,945,233.16	2,790,516.44	-40,005,358.94
其中：股票投资收益	61,412,429.58	25,011,856.17	1,551,528.54	-43,983,546.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	58,273.96	58,273.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	870,948.09	1,875,103.03	1,180,713.94	3,968,564.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,829,713.74	65,071,865.09	10,857,419.03	38,812,181.53
其他收入	-93,340.28	469,702.36	15,649.57	42,263.61
费用	874,171.13	1,647,016.53	686,176.03	1,799,816.71
管理人报酬	614,833.60	1,108,306.08	426,229.03	1,109,818.31
基金托管费	122,966.70	221,661.32	85,245.84	221,963.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,370.83	317,049.00	174,701.03	468,000.00
利润总额	14,508,647.10	90,887,707.46	12,999,230.22	-2,883,824.75

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