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基金公告

新能源车ETF博时(159824)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	186,886.90	25,623.32	5,995.51	50,794.39
存出保证金	271,080.50	367,939.23	54,504.27	187,566.27
交易性金融资产	102,358,872.04	352,286,997.29	157,964,582.66	187,406,925.57
其中：股票投资	102,358,872.04	352,286,997.29	157,964,582.66	187,406,925.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	357.48	141,046.90	9,016.85	159,935.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	105,392,185.34	356,996,999.67	160,623,233.51	190,717,506.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,088,969.26	113,166.57	110,164.02	168,840.79
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,183.64	147,460.93	65,401.26	83,856.04
应付托管费	8,836.73	29,492.19	13,080.28	16,771.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,856.63	58,061.49	107,856.87	205,757.67
负债合计	1,250,846.26	348,181.18	296,502.43	475,225.67
所有者权益
实收基金	84,135,070.00	286,135,070.00	190,135,070.00	240,135,070.00
未分配利润	20,006,269.08	70,513,748.49	-29,808,338.92	-49,892,789.61
所有者权益合计	104,141,339.08	356,648,818.49	160,326,731.08	190,242,280.39
负债及所有者权益总计	105,392,185.34	356,996,999.67	160,623,233.51	190,717,506.06

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