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银华中证农业主题ETF(159827)
银华中证农业主题ETF
(159827)
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累计净值：0.8966
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8966 | -0.82% |
| 2025-11-13 | 0.9040 | 1.68% |
| 2025-11-12 | 0.8891 | -0.67% |
| 2025-11-11 | 0.8951 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 0.8976 | 1.76% |
| 2025-11-07 | 0.8821 | 0.41% |
| 2025-11-06 | 0.8785 | 0.91% |
| 2025-11-05 | 0.8706 | 0.52% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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1.0372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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10.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.61%
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最近两年
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15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 277,603.00 | 14,712,959.00 | 16.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 680,082.00 | 12,656,326.02 | 13.95 |
| 002311 | 海大集团 | 112,859.00 | 7,197,018.43 | 7.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 105,400.00 | 6,147,982.00 | 6.78 |
| 000792 | 盐湖股份 | 241,500.00 | 5,035,275.00 | 5.55 |
| 000876 | 新希望 | 306,986.00 | 3,008,462.80 | 3.32 |
| 000893 | 亚钾国际 | 75,200.00 | 2,945,584.00 | 3.25 |
| 600873 | 梅花生物 | 270,900.00 | 2,874,249.00 | 3.17 |
| 600486 | 扬农化工 | 33,080.00 | 2,379,775.20 | 2.62 |
| 002385 | 大北农 | 466,600.00 | 1,903,728.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,402,700.51 | 55.55 | 56.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,970,330.22 | 41.85 | 42.65 |
| 批发和零售业 | 655,606.40 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,416.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.12 | - | 2.37 | 90,738,486.27 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 2.85 | 92,963,286.72 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.36 | 101,648,318.44 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 2.53 | 99,383,888.06 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 2.08 | 106,900,885.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1246 | -13.56 |
| 2022-06-20 | 2025-08-27 | 谭跃峰 | 1164 | -15.44 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
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