农业ETF银华
(159827)
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累计净值：0.7680
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.7680 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 0.7850 | -1.08% |
| 2026-09-22 | 0.7936 | -0.58% |
| 2026-09-21 | 0.7982 | 1.64% |
| 2026-09-18 | 0.7853 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 0.7843 | 0.36% |
| 2026-09-16 | 0.7815 | -1.06% |
| 2026-09-15 | 0.7899 | -0.99% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.9172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.24%
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最近两年
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21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 297,903.00 | 10,423,625.97 | 15.98 |
| 300498 | 温氏股份 | 648,582.00 | 7,990,530.24 | 12.25 |
| 002311 | 海大集团 | 100,259.00 | 4,472,553.99 | 6.86 |
| 000792 | 盐湖股份 | 120,600.00 | 3,640,914.00 | 5.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 46,400.00 | 3,216,448.00 | 4.93 |
| 000893 | 亚钾国际 | 67,600.00 | 2,764,164.00 | 4.24 |
| 002157 | 正邦科技 | 901,700.00 | 2,533,777.00 | 3.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 239,200.00 | 1,758,120.00 | 2.70 |
| 000876 | 新希望 | 274,386.00 | 1,720,400.22 | 2.64 |
| 600201 | 生物股份 | 135,464.00 | 1,578,155.60 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,321,325.72 | 52.62 | 53.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,564,392.71 | 45.33 | 45.96 |
| 批发和零售业 | 444,876.00 | 0.68 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.64 | - | 0.92 | 65,219,858.17 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 75,411,281.87 |
| 2025-12-31 | 98.29 | - | 2.03 | 80,582,201.21 |
| 2025-09-30 | 98.12 | - | 2.37 | 90,738,486.27 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 2.85 | 92,963,286.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1562 | -25.95 |
| 2022-06-20 | 2025-08-27 | 谭跃峰 | 1164 | -15.44 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
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