农业ETF银华
(159827)
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累计净值：0.8722
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8722 | -0.60% |
| 2026-05-12 | 0.8775 | -1.82% |
| 2026-05-11 | 0.8938 | 0.31% |
| 2026-05-08 | 0.8910 | -1.00% |
| 2026-05-07 | 0.9000 | -1.49% |
| 2026-05-06 | 0.9136 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 0.9097 | 0.12% |
| 2026-04-29 | 0.9086 | 2.39% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.8472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.53%
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最近一月
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-4.20%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 594,782.00 | 9,885,276.84 | 13.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 227,703.00 | 9,497,492.13 | 12.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 140,700.00 | 5,205,900.00 | 6.90 |
| 002311 | 海大集团 | 92,959.00 | 4,630,287.79 | 6.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 52,600.00 | 4,169,602.00 | 5.53 |
| 000893 | 亚钾国际 | 62,000.00 | 3,788,200.00 | 5.02 |
| 002157 | 正邦科技 | 827,000.00 | 2,514,080.00 | 3.33 |
| 600873 | 梅花生物 | 219,300.00 | 2,510,985.00 | 3.33 |
| 000876 | 新希望 | 251,586.00 | 2,063,005.20 | 2.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 27,180.00 | 2,038,500.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,200,012.10 | 55.96 | 56.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,887,790.37 | 42.29 | 42.68 |
| 批发和零售业 | 610,730.00 | 0.81 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,583.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 75,411,281.87 |
| 2025-12-31 | 98.29 | - | 2.03 | 80,582,201.21 |
| 2025-09-30 | 98.12 | - | 2.37 | 90,738,486.27 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 2.85 | 92,963,286.72 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.36 | 101,648,318.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1425 | -15.91 |
| 2022-06-20 | 2025-08-27 | 谭跃峰 | 1164 | -15.44 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
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