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基金公告

农业ETF银华(159827)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,063.59	7,363.38	14,441.02	14,701.76
存出保证金	2,734.86	2,146.93	5,610.77	3,070.68
交易性金融资产	64,330,594.43	79,202,735.25	91,287,772.73	97,866,611.91
其中：股票投资	64,330,594.43	79,202,735.25	91,287,772.73	97,866,611.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	521,120.54	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,453,595.46	80,839,803.37	93,946,206.16	100,388,845.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	148,254.73	112,710.03	853,941.70	764,809.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,062.42	35,096.48	40,280.26	42,598.71
应付托管费	5,612.48	7,019.32	8,056.05	8,519.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,807.66	102,776.33	80,641.43	189,029.57
负债合计	233,737.29	257,602.16	982,919.44	1,004,957.83
所有者权益
实收基金	91,716,463.00	89,716,463.00	120,716,463.00	139,716,463.00
未分配利润	-26,496,604.83	-9,134,261.79	-27,753,176.28	-40,332,574.94
所有者权益合计	65,219,858.17	80,582,201.21	92,963,286.72	99,383,888.06
负债及所有者权益总计	65,453,595.46	80,839,803.37	93,946,206.16	100,388,845.89

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