基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF(159828) |
净值：
0.3365
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.3365 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 698,032.00 | 203,064,489.12 | 10.26 |
| 603259 | 药明康德 | 4,933,929.00 | 193,360,677.51 | 9.77 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,673,466.00 | 141,110,169.12 | 7.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 972,220.00 | 106,652,534.00 | 5.39 |
| 300896 | 爱美客 | 448,648.00 | 77,212,320.80 | 3.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,526,015.00 | 74,164,329.00 | 3.75 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,751,698.00 | 65,863,844.80 | 3.33 |
| 300832 | 新产业 | 929,802.00 | 62,705,846.88 | 3.17 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 128,433.00 | 58,578,291.30 | 2.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,848,306.00 | 57,108,861.04 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,131,167.87 | 64.54 | 65.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 363,881,733.04 | 18.39 | 18.55 |
| 卫生和社会工作 | 291,120,236.35 | 14.71 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,814,675.82 | 1.50 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.93 | 1,978,710,700.74 |
| 2024-03-31 | 99.62 | - | 0.47 | 2,012,651,673.31 |
| 2023-12-31 | 99.66 | - | 0.68 | 2,430,889,532.83 |
| 2023-09-30 | 99.81 | - | 0.51 | 2,423,805,337.99 |
| 2023-06-30 | 99.57 | - | 0.56 | 2,219,269,541.60 |
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