基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF国泰(159828) |
净值：
0.4375
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.4375 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,143,929.00 | 266,940,599.79 | 12.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,439,080.00 | 195,470,236.40 | 8.95 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,430,365.00 | 144,795,848.95 | 6.63 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,519,853.00 | 111,673,985.78 | 5.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 580,165.00 | 93,986,730.00 | 4.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,003,940.00 | 86,903,984.20 | 3.98 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 592,722.00 | 73,497,528.00 | 3.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,495,488.00 | 71,783,424.00 | 3.29 |
| 002432 | 九安医疗 | 937,753.00 | 66,280,382.04 | 3.04 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,333,948.00 | 52,250,743.16 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,330,494,706.25 | 60.93 | 61.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,848,259.93 | 25.00 | 25.10 |
| 卫生和社会工作 | 264,118,982.23 | 12.09 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,374,262.41 | 1.57 | 1.58 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.59 | 2,183,730,873.70 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.36 | 2,294,215,455.88 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.36 | 2,018,173,736.19 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.62 | 2,052,588,685.27 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.62 | 2,292,654,266.18 |
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