基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF(159828) |
净值：
0.4311
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.4311 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,694,729.00 | 301,890,489.87 | 14.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 741,404.00 | 182,155,548.76 | 8.87 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,099,140.00 | 166,739,538.00 | 8.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,357,171.00 | 127,807,490.14 | 6.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,968,665.00 | 70,379,773.75 | 3.43 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,147,938.00 | 66,580,404.00 | 3.24 |
| 300896 | 爱美客 | 336,447.00 | 61,081,952.85 | 2.98 |
| 300832 | 新产业 | 872,466.00 | 59,589,427.80 | 2.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 186,921.00 | 59,203,488.33 | 2.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,335,303.00 | 52,090,170.03 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,816,539.76 | 61.66 | 61.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,413,985.14 | 24.38 | 24.49 |
| 卫生和社会工作 | 241,166,115.10 | 11.75 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,159,523.60 | 1.76 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.62 | 2,052,588,685.27 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.62 | 2,292,654,266.18 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.29 | 2,310,764,460.82 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.25 | 2,191,753,831.17 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.61 | 2,461,165,657.50 |
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