基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF(159828) |
净值：
0.4441
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.4441 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,216,929.00 | 200,942,444.56 | 9.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,013,684.00 | 193,056,117.80 | 9.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,220,228.00 | 153,138,614.00 | 7.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11,475,644.00 | 126,002,571.12 | 6.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,542,660.00 | 72,287,823.80 | 3.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,271,538.00 | 72,096,204.60 | 3.57 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,479,595.00 | 56,535,324.95 | 2.80 |
| 300832 | 新产业 | 966,656.00 | 54,374,400.00 | 2.69 |
| 300896 | 爱美客 | 374,527.00 | 53,077,966.44 | 2.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3,178,314.00 | 50,249,144.34 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,282,727,013.49 | 63.56 | 63.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 443,017,341.88 | 21.95 | 22.00 |
| 卫生和社会工作 | 249,281,283.88 | 12.35 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,492,455.68 | 1.91 | 1.91 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.36 | 2,018,173,736.19 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 0.62 | 2,052,588,685.27 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.62 | 2,292,654,266.18 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.29 | 2,310,764,460.82 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.25 | 2,191,753,831.17 |
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