医疗ETF国泰(159828)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医疗ETF国泰(159828) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗ETF国泰(159828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-216,786,885.51	158,365,991.43	41,367,695.91	-335,923,212.45
利息合计	21,702.64	41,119.06	18,545.50	1,763,719.60
其中：存款利息收入	21,702.64	41,119.06	18,545.50	60,935.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,194,521.82	-38,870,961.67	-105,377,149.97	-397,462,732.17
其中：股票投资收益	-74,490,024.47	-70,339,930.46	-128,572,096.99	-429,182,640.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,295,502.65	31,468,968.79	23,194,947.02	31,719,908.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,470,883.70	196,252,984.93	146,376,045.08	57,359,539.95
其他收入	1,856,817.37	942,849.11	350,255.30	2,416,260.17
费用	6,706,387.36	13,329,993.12	6,907,577.12	13,363,288.64
管理人报酬	5,519,230.57	10,838,115.74	5,561,718.94	10,458,062.14
基金托管费	1,103,846.11	2,167,623.14	1,112,343.79	2,091,612.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,310.68	324,254.24	233,514.39	807,483.75
利润总额	-223,493,272.87	145,035,998.31	34,460,118.79	-349,286,501.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年